InPost S.A.

WSE:INPT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł32.5b

InPost Évaluation

Le site INPT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de INPT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

En dessous de la juste valeur: INPT ( PLN65.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN126.57 )

Significativement en dessous de la juste valeur: INPT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de INPT?

Mesure clé : Comme INPT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour INPT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de INPT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de INPT?
Ratio PE67.3x
Les revenuszł482.80m
Capitalisation boursièrezł32.50b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de INPT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour INPT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.7x
1519 J&T Global Express
49.3x34.12%HK$76.6b
600233 YTO Express GroupLtd
13.2x14.59%CN¥64.0b
2618 JD Logistics
10.5x12.64%HK$85.5b
001391 Air China Cargo
25.8xn/aCN¥63.9b
INPT InPost
67.3x39.98%zł7.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: INPT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 67.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.7 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de INPT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Logistics ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
INPT 67.3xMoyenne de l'industrie 16.5xNo. of Companies7PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: INPT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 67.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Logistics ( 16.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de INPT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

INPT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 67.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings INPT } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes INPT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł65.25
zł73.13
+12.08%
17.51%zł101.41zł51.39n/a13
May ’27zł64.55
zł73.24
+13.46%
17.44%zł101.41zł51.66n/a13
Apr ’27zł64.75
zł72.77
+12.38%
16.32%zł95.79zł51.66n/a13
Mar ’27zł63.90
zł73.75
+15.41%
15.51%zł94.43zł50.93n/a12
Feb ’27zł55.35
zł71.32
+28.85%
16.21%zł94.43zł51.01n/a14
Jan ’27zł44.14
zł68.41
+54.99%
18.04%zł94.80zł50.74n/a15
Dec ’26zł42.10
zł70.29
+66.95%
18.57%zł94.80zł50.74n/a15
Nov ’26zł47.04
zł73.69
+56.65%
14.29%zł91.14zł51.62n/a15
Oct ’26zł44.52
zł75.96
+70.63%
14.11%zł91.74zł51.62n/a15
Sep ’26zł53.10
zł81.06
+52.66%
9.48%zł93.53zł68.50n/a15
Aug ’26zł52.65
zł80.82
+53.51%
8.89%zł93.37zł68.50n/a15
Jul ’26zł57.15
zł81.71
+42.97%
8.29%zł93.53zł67.85n/a15
Jun ’26zł62.50
zł81.93
+31.09%
7.18%zł93.48zł72.98n/a15
May ’26zł62.75
zł80.80
+28.76%
10.56%zł93.80zł57.98zł64.5515
Apr ’26zł57.40
zł83.02
+44.63%
9.66%zł91.92zł57.98zł64.7515
Mar ’26zł69.55
zł82.97
+19.30%
17.05%zł98.24zł41.71zł63.9016
Feb ’26zł67.75
zł83.13
+22.71%
18.68%zł98.24zł34.96zł55.3516
Jan ’26zł69.90
zł83.86
+19.97%
18.86%zł98.24zł35.00zł44.1416
Dec ’25n/a
zł84.50
0%
19.03%zł100.25zł35.00zł42.1016
Nov ’25n/a
zł81.54
0%
21.18%zł99.23zł35.00zł47.0416
Oct ’25n/a
zł78.98
0%
20.13%zł93.89zł35.00zł44.5216
Sep ’25n/a
zł75.68
0%
19.94%zł90.88zł34.86zł53.1015
Aug ’25n/a
zł75.76
0%
19.92%zł90.88zł34.86zł52.6515
Jul ’25n/a
zł74.69
0%
19.64%zł90.88zł34.86zł57.1515
Jun ’25n/a
zł71.78
0%
18.64%zł85.02zł34.86zł62.5015
May ’25n/a
zł70.05
0%
16.92%zł81.86zł35.14zł62.7514
zł73.3
Fair Value
11.0% sous-évalué décote intrinsèque
13
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/25 05:34
Cours de l'action en fin de journée2026/05/22 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

InPost S.A. est couverte par 25 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Marco LimiteBarclays
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku