InPost S.A.

WSE:INPT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł30.5b

InPost Évaluation

Le site INPT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de INPT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł112.32
Fair Value
44.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: INPT ( PLN62.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN112.32 )

Significativement en dessous de la juste valeur: INPT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de INPT?

Mesure clé : Comme INPT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour INPT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de INPT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de INPT?
Ratio PE25.9x
Les revenuszł1.17b
Capitalisation boursièrezł30.46b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de INPT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour INPT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.2x
1519 J&T Global Express
73.7x32.39%HK$58.1b
XBS XBS PRO-LOG
9.8xn/azł89.5m
2618 JD Logistics
10.2x12.25%HK$71.1b
600233 YTO Express GroupLtd
11.1x9.51%CN¥43.6b
INPT InPost
25.9x23.89%zł7.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: INPT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de INPT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Logistics ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
INPT 25.9xMoyenne de l'industrie 13.6xNo. of Companies7PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: INPT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Logistics ( 13.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de INPT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

INPT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.9x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings INPT } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes INPT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł62.15
zł81.78
+31.59%
7.15%zł93.29zł72.98n/a15
May ’26zł62.75
zł80.80
+28.76%
10.56%zł93.80zł57.98n/a15
Apr ’26zł57.40
zł83.02
+44.63%
9.66%zł91.92zł57.98n/a15
Mar ’26zł69.55
zł82.97
+19.30%
17.05%zł98.24zł41.71n/a16
Feb ’26zł67.75
zł83.13
+22.71%
18.68%zł98.24zł34.96n/a16
Jan ’26zł69.90
zł83.86
+19.97%
18.86%zł98.24zł35.00n/a16
Dec ’25n/a
zł84.50
0%
19.03%zł100.25zł35.00n/a16
Nov ’25n/a
zł81.54
0%
21.18%zł99.23zł35.00n/a16
Oct ’25n/a
zł78.98
0%
20.13%zł93.89zł35.00n/a16
Sep ’25n/a
zł75.68
0%
19.94%zł90.88zł34.86n/a15
Aug ’25n/a
zł75.76
0%
19.92%zł90.88zł34.86n/a15
Jul ’25n/a
zł74.69
0%
19.64%zł90.88zł34.86n/a15
Jun ’25n/a
zł71.78
0%
18.64%zł85.02zł34.86n/a15
May ’25n/a
zł70.05
0%
16.92%zł81.86zł35.14zł62.7514
Apr ’25n/a
zł64.10
0%
17.37%zł81.86zł35.41zł57.4015
Mar ’25n/a
zł61.66
0%
17.70%zł78.19zł35.41zł69.5515
Feb ’25n/a
zł60.12
0%
16.66%zł78.19zł35.83zł67.7515
Jan ’25n/a
zł56.64
0%
13.05%zł65.47zł35.83zł69.9015
Dec ’24n/a
zł56.84
0%
13.03%zł65.47zł35.83n/a15
Nov ’24n/a
zł57.98
0%
14.29%zł70.02zł37.83n/a15
Oct ’24n/a
zł57.88
0%
20.15%zł70.02zł20.03n/a15
Sep ’24n/a
zł49.13
0%
19.49%zł58.15zł20.03n/a15
Aug ’24n/a
zł48.29
0%
18.26%zł57.67zł20.89n/a15
Jul ’24n/a
zł48.25
0%
18.20%zł57.67zł20.89n/a15
Jun ’24n/a
zł47.20
0%
18.29%zł56.61zł20.89n/a14
May ’24n/a
zł46.47
0%
18.34%zł58.53zł20.89n/a13
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
zł83.23
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/25 08:55
Cours de l'action en fin de journée2025/05/23 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

InPost S.A. est couverte par 25 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Marco LimiteBarclays
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku