InPost Évaluation
Le site INPT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de INPT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: INPT ( PLN71.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN196.47 )
Significativement en dessous de la juste valeur: INPT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de INPT?
Mesure clé : Comme INPT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de INPT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 35.2x |
| Les revenus | zł1.00b |
| Capitalisation boursière | zł35.17b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.9x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de INPT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.8x | ||
XBS XBS PRO-LOG | 10.9x | n/a | zł105.0m |
2618 JD Logistics | 14.5x | 14.0% | HK$84.9b |
600233 YTO Express GroupLtd | 12.4x | 12.6% | CN¥49.3b |
4263 SAL Saudi Logistics Services | 29.3x | 9.9% | ر.س20.5b |
INPT InPost | 35.2x | 26.6% | zł8.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: INPT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de INPT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Logistics ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: INPT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Logistics ( 13 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de INPT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 35.2x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings INPT } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | zł71.60 | zł83.84 +17.1% | 18.9% | zł99.49 | zł35.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | n/a | zł84.35 0% | 18.9% | zł99.49 | zł35.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | n/a | zł81.54 0% | 21.2% | zł99.23 | zł35.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | n/a | zł78.98 0% | 20.1% | zł93.89 | zł35.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | n/a | zł75.68 0% | 19.9% | zł90.88 | zł34.86 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | n/a | zł75.76 0% | 19.9% | zł90.88 | zł34.86 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | zł74.69 0% | 19.6% | zł90.88 | zł34.86 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | zł71.78 0% | 18.6% | zł85.02 | zł34.86 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | zł70.05 0% | 16.9% | zł81.86 | zł35.14 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | n/a | zł64.10 0% | 17.4% | zł81.86 | zł35.41 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | n/a | zł61.66 0% | 17.7% | zł78.19 | zł35.41 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | zł60.12 0% | 16.7% | zł78.19 | zł35.83 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | zł56.64 0% | 13.1% | zł65.47 | zł35.83 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | n/a | zł56.84 0% | 13.0% | zł65.47 | zł35.83 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | n/a | zł57.98 0% | 14.3% | zł70.02 | zł37.83 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | n/a | zł57.88 0% | 20.2% | zł70.02 | zł20.03 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | n/a | zł49.13 0% | 19.5% | zł58.15 | zł20.03 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | n/a | zł48.29 0% | 18.3% | zł57.67 | zł20.89 | n/a | 15 |
| Jul ’24 | n/a | zł48.25 0% | 18.2% | zł57.67 | zł20.89 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | n/a | zł47.20 0% | 18.3% | zł56.61 | zł20.89 | n/a | 14 |
| May ’24 | n/a | zł46.47 0% | 18.3% | zł58.53 | zł20.89 | n/a | 13 |
| Apr ’24 | n/a | zł45.27 0% | 21.2% | zł58.53 | zł21.52 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | n/a | zł45.68 0% | 20.8% | zł58.73 | zł21.57 | n/a | 12 |
| Feb ’24 | n/a | zł44.77 0% | 21.6% | zł58.73 | zł21.57 | n/a | 12 |
| Jan ’24 | n/a | zł40.21 0% | 22.7% | zł58.73 | zł21.57 | n/a | 12 |
| Dec ’23 | n/a | zł39.71 0% | 21.3% | zł58.73 | zł21.57 | n/a | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.