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Passus Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Passus possède un total de capitaux propres de PLN19.6M et une dette totale de PLN2.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 12.8%. Son actif total et son passif total sont PLN46.1M et de PLN26.6M. L'EBIT de Passus est PLN2.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -1099. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN11.8M.
Informations clés
27.0%
Ratio d'endettement
zł2.91m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -0.3x |
| Argent liquide | zł8.02m |
| Fonds propres | zł10.78m |
| Total du passif | zł32.59m |
| Total des actifs | zł43.37m |
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Jan 05Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de PAS ( PLN27.4M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( PLN32.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de PAS ( PLN29.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN606.0K ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: PAS dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de PAS a été réduit de 54.8% à 12.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de PAS est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 276% ).
Couverture des intérêts: PAS gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.