Passus Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Passus possède un total de capitaux propres de PLN12.0M et une dette totale de PLN4.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 36.9%. Son actif total et son passif total sont PLN68.9M et de PLN56.9M. L'EBIT de Passus est PLN4.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 22.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN3.1M.
Informations clés
36.9%
Ratio d'endettement
zł4.43m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 22.7x |
| Argent liquide | zł3.13m |
| Fonds propres | zł11.99m |
| Total du passif | zł56.94m |
| Total des actifs | zł68.92m |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de PAS ( PLN60.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN56.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de PAS ( PLN60.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN430.0K ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de PAS ( 10.8% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de PAS est passé de 29.1% à 36.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de PAS est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de PAS sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 22.7 x couverture).