Ailleron Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Ailleron possède un total de capitaux propres de PLN239.1M et une dette totale de PLN185.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 77.6%. Son actif total et son passif total sont PLN580.3M et de PLN341.1M. L'EBIT de Ailleron est PLN43.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN79.1M.
Informations clés
77.6%
Ratio d'endettement
zł185.65m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 6x |
| Argent liquide | zł79.14m |
| Fonds propres | zł239.14m |
| Total du passif | zł341.15m |
| Total des actifs | zł580.28m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ALL ( PLN194.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN102.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ALL ( PLN194.4M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( PLN238.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ALL ( 44.5% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ALL est passé de 10.3% à 77.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de ALL est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 36.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de ALL sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 6 x couverture).