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Ailleron Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Ailleron possède un total de capitaux propres de PLN219.5M et une dette totale de PLN184.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 84.2%. Son actif total et son passif total sont PLN568.8M et de PLN349.3M. L'EBIT de Ailleron est PLN33.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 6.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN76.1M.
Informations clés
84.2%
Ratio d'endettement
zł184.78m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 6.3x |
| Argent liquide | zł76.08m |
| Fonds propres | zł219.50m |
| Total du passif | zł349.27m |
| Total des actifs | zł568.77m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ALL ( PLN185.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN101.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ALL ( PLN185.8M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( PLN247.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ALL ( 49.5% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ALL est passé de 8% à 84.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de ALL est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 34.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de ALL sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 6.3 x couverture).