NVIDIA Évaluation
Le site NVDA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NVDA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NVDA ( PLN605.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( PLN434 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NVDA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NVDA?
Mesure clé : Comme NVDA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de NVDA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 55.1x |
| Les revenus | US$63.07b |
| Capitalisation boursière | US$3.48t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 30.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 47.4x |
| Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NVDA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 76.5x | ||
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing | 26x | 19.7% | NT$27.0t |
AVGO Broadcom | 139.8x | 43.0% | US$767.0b |
AMD Advanced Micro Devices | 123x | 40.5% | US$224.5b |
QCOM QUALCOMM | 17.2x | 7.1% | US$174.2b |
NVDA NVIDIA | 55.1x | 24.2% | zł3.5t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NVDA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 76.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NVDA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: NVDA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 14.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NVDA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 55.1x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings NVDA } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | zł605.20 | zł709.56 +17.2% | 10.9% | zł915.88 | zł520.39 | n/a | 53 |
| Nov ’25 | zł541.30 | zł606.15 +12.0% | 13.0% | zł804.42 | zł361.99 | n/a | 53 |
| Oct ’25 | zł474.05 | zł576.53 +21.6% | 12.7% | zł769.74 | zł346.38 | n/a | 53 |
| Sep ’25 | zł468.05 | zł576.06 +23.1% | 13.8% | zł774.90 | zł348.71 | n/a | 51 |
| Aug ’25 | zł478.00 | zł555.04 +16.1% | 17.3% | zł797.32 | zł338.86 | n/a | 51 |
| Jul ’25 | n/a | zł532.53 0% | 16.6% | zł804.76 | zł342.02 | n/a | 50 |
| Jun ’25 | n/a | zł471.25 0% | 11.8% | zł553.07 | zł297.87 | n/a | 50 |
| May ’25 | n/a | zł405.21 0% | 14.2% | zł567.84 | zł251.47 | n/a | 51 |
| Apr ’25 | n/a | zł385.51 0% | 15.7% | zł559.92 | zł243.32 | n/a | 51 |
| Mar ’25 | n/a | zł350.59 0% | 18.0% | zł557.51 | zł84.29 | n/a | 51 |
| Feb ’25 | n/a | zł267.06 0% | 19.9% | zł440.91 | zł84.84 | n/a | 49 |
| Jan ’25 | n/a | zł260.95 0% | 19.0% | zł437.39 | zł84.17 | n/a | 49 |
| Dec ’24 | n/a | zł260.58 0% | 19.4% | zł438.99 | zł84.47 | n/a | 50 |
| Nov ’24 | n/a | zł269.69 0% | 19.7% | zł464.17 | zł89.32 | zł541.30 | 49 |
| Oct ’24 | n/a | zł278.34 0% | 20.0% | zł479.35 | zł92.24 | zł474.05 | 49 |
| Sep ’24 | n/a | zł259.81 0% | 21.4% | zł453.86 | zł87.34 | zł468.05 | 49 |
| Aug ’24 | n/a | zł196.32 0% | 17.0% | zł305.66 | zł84.35 | zł478.00 | 47 |
| Jul ’24 | n/a | zł188.29 0% | 16.9% | zł290.62 | zł86.64 | n/a | 45 |
| Jun ’24 | n/a | zł182.26 0% | 21.1% | zł254.19 | zł87.27 | n/a | 45 |
| May ’24 | n/a | zł118.74 0% | 14.7% | zł149.75 | zł80.15 | n/a | 44 |
| Apr ’24 | n/a | zł117.91 0% | 15.0% | zł150.02 | zł75.01 | n/a | 44 |
| Mar ’24 | n/a | zł109.98 0% | 16.6% | zł153.37 | zł48.20 | n/a | 41 |
| Feb ’24 | n/a | zł89.07 0% | 20.0% | zł138.57 | zł47.63 | n/a | 41 |
| Jan ’24 | n/a | zł89.57 0% | 19.9% | zł141.57 | zł48.67 | n/a | 42 |
| Dec ’23 | n/a | zł90.73 0% | 20.6% | zł142.63 | zł49.03 | n/a | 41 |
| Nov ’23 | n/a | zł95.21 0% | 24.4% | zł153.10 | zł52.63 | n/a | 41 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.