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NVIDIA Évaluation

Le site NVDA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NVDA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NVDA ( PLN499.05 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( PLN325.06 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NVDA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NVDA?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour NVDA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NVDA par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de NVDA?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	US$3.06t

NVDA des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	31.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	49.7x
Ratio PEG	2.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NVDA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NVDA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	58.5x
AVGO Broadcom	150.4x	43.3%	US$825.0b
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing	27.4x	19.3%	NT$25.3t
QCOM QUALCOMM	21.3x	11.2%	US$188.2b
TXN Texas Instruments	35x	14.2%	US$185.1b
NVDA NVIDIA	57.8x	22.4%	zł3.1t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NVDA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 74.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 77.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NVDA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	21.4%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	21.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NVDA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 73.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 19.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NVDA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NVDA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	57.8x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings NVDA } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NVDA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	zł483.10	zł573.16 +18.6%	12.8%	zł764.92	zł344.21	n/a	52
Sep ’25	zł468.05	zł576.06 +23.1%	13.8%	zł774.90	zł348.71	n/a	51
Aug ’25	zł478.00	zł555.04 +16.1%	17.3%	zł797.32	zł338.86	n/a	51
Jul ’25	n/a	zł532.53 0%	16.6%	zł804.76	zł342.02	n/a	50
Jun ’25	n/a	zł471.25 0%	11.8%	zł553.07	zł297.87	n/a	50
May ’25	n/a	zł405.21 0%	14.2%	zł567.84	zł251.47	n/a	51
Apr ’25	n/a	zł385.51 0%	15.7%	zł559.92	zł243.32	n/a	51
Mar ’25	n/a	zł350.59 0%	18.0%	zł557.51	zł84.29	n/a	51
Feb ’25	n/a	zł267.06 0%	19.9%	zł440.91	zł84.84	n/a	49
Jan ’25	n/a	zł260.95 0%	19.0%	zł437.39	zł84.17	n/a	49
Dec ’24	n/a	zł260.58 0%	19.4%	zł438.99	zł84.47	n/a	50
Nov ’24	n/a	zł269.69 0%	19.7%	zł464.17	zł89.32	n/a	49
Oct ’24	n/a	zł278.34 0%	20.0%	zł479.35	zł92.24	zł474.05	49
Sep ’24	n/a	zł259.81 0%	21.4%	zł453.86	zł87.34	zł468.05	49
Aug ’24	n/a	zł196.32 0%	17.0%	zł305.66	zł84.35	zł478.00	47
Jul ’24	n/a	zł188.29 0%	16.9%	zł290.62	zł86.64	n/a	45
Jun ’24	n/a	zł182.26 0%	21.1%	zł254.19	zł87.27	n/a	45
May ’24	n/a	zł118.74 0%	14.7%	zł149.75	zł80.15	n/a	44
Apr ’24	n/a	zł117.91 0%	15.0%	zł150.02	zł75.01	n/a	44
Mar ’24	n/a	zł109.98 0%	16.6%	zł153.37	zł48.20	n/a	41
Feb ’24	n/a	zł89.07 0%	20.0%	zł138.57	zł47.63	n/a	41
Jan ’24	n/a	zł89.57 0%	19.9%	zł141.57	zł48.67	n/a	42
Dec ’23	n/a	zł90.73 0%	20.6%	zł142.63	zł49.03	n/a	41
Nov ’23	n/a	zł95.21 0%	24.4%	zł153.10	zł52.63	n/a	41
Oct ’23	n/a	zł101.96 0%	22.8%	zł158.49	zł54.48	n/a	42

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.