Advanced Micro Devices, Inc.

WSE:AMD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł805.7b

Advanced Micro Devices Évaluation

Le site AMD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AMD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł1.05k
Fair Value
51.4% undervalued intrinsic discount
43
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: AMD ( PLN508.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN1047.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AMD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMD?

Mesure clé : Comme AMD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AMD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AMD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AMD?
Ratio PE107.9x
Les revenusUS$1.83b
Capitalisation boursièreUS$197.11b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AMD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AMD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs33.5x
QCOM QUALCOMM
18.1x7.1%US$182.8b
TXN Texas Instruments
35.5x14.5%US$175.5b
ADI Analog Devices
66.5x22.5%US$108.8b
A000660 SK hynix
14x34.5%₩146.1t
AMD Advanced Micro Devices
107.9x40.1%zł197.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AMD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 107.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 33.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AMD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AMD 107.9xMoyenne de l'industrie 17.4xNo. of Companies6PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AMD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 107.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 17.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AMD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AMD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 107.9x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AMD } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AMD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł508.90
zł719.33
+41.4%
15.0%zł1,036.83zł456.20n/a43
Jan ’26zł516.60
zł748.24
+44.8%
12.4%zł1,021.28zł592.34n/a44
Dec ’25n/a
zł757.76
0%
11.4%zł1,023.85zł597.93n/a44
Nov ’25n/a
zł744.75
0%
11.0%zł1,000.70zł584.41n/a43
Oct ’25n/a
zł727.54
0%
12.1%zł973.10zł544.94n/a43
Sep ’25n/a
zł740.66
0%
11.7%zł988.93zł553.80n/a43
Aug ’25n/a
zł755.44
0%
11.2%zł996.65zł558.12n/a42
Jul ’25n/a
zł764.91
0%
13.1%zł1,011.68zł505.84n/a42
Jun ’25n/a
zł736.59
0%
13.5%zł979.78zł489.89n/a43
May ’25n/a
zł764.96
0%
13.8%zł1,011.50zł505.75n/a43
Apr ’25n/a
zł778.71
0%
15.4%zł1,072.22zł536.11n/a43
Mar ’25n/a
zł765.58
0%
14.0%zł1,074.14zł537.07n/a43
Feb ’25n/a
zł740.25
0%
15.7%zł1,081.03zł500.48n/a43
Jan ’25n/a
zł536.40
0%
14.7%zł786.66zł385.46zł516.6043
Dec ’24n/a
zł529.10
0%
15.1%zł800.22zł392.11n/a42
Nov ’24n/a
zł556.54
0%
15.4%zł844.70zł413.90n/a42
Oct ’24n/a
zł609.59
0%
13.5%zł865.80zł411.26n/a41
Sep ’24n/a
zł570.07
0%
14.1%zł814.42zł386.85n/a41
Aug ’24n/a
zł537.84
0%
18.4%zł800.88zł336.37n/a41
Jul ’24n/a
zł536.05
0%
21.0%zł816.52zł326.61n/a39
Jun ’24n/a
zł453.72
0%
23.6%zł847.30zł326.21n/a39
May ’24n/a
zł417.28
0%
22.5%zł839.84zł285.55n/a37
Apr ’24n/a
zł414.71
0%
23.8%zł857.24zł287.18n/a38
Mar ’24n/a
zł414.14
0%
23.8%zł889.12zł297.86n/a36
Feb ’24n/a
zł391.25
0%
24.5%zł856.24zł278.28n/a36
Jan ’24n/a
zł394.75
0%
26.6%zł882.78zł264.83n/a37
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 43 Analysts
zł726.71
Fair Value
30.0% undervalued intrinsic discount
43
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/20 22:29
Cours de l'action en fin de journée2025/01/20 00:00
Les revenus2024/09/28
Revenus annuels2023/12/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Advanced Micro Devices, Inc. est couverte par 95 analystes. 49 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Qun HuangABCI Securities Company Limited
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited