Zalando SE

WSE:ZAL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł35.1b

Zalando Évaluation

Le site ZAL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ZAL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ZAL ( PLN135.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN257.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ZAL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZAL?

Mesure clé : Comme ZAL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ZAL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ZAL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ZAL?
Ratio PE40.3x
Les revenus€204.10m
Capitalisation boursière€8.23b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ZAL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ZAL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.5x
CCC CCC
24.6x26.4%zł13.1b
WTN Wittchen
8.8x3.6%zł405.6m
ALE Allegro.eu
53.4x24.3%zł29.3b
GAP Gap
11x3.5%US$9.1b
ZAL Zalando
40.3x19.8%zł8.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ZAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ZAL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ZAL 40.3xMoyenne de l'industrie 16.3xNo. of Companies10PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ZAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Specialty Retail ( 11.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ZAL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ZAL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 40.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ZAL } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ZAL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł135.05
zł154.63
+14.5%
18.5%zł213.12zł80.99n/a28
Dec ’25zł124.20
zł152.81
+23.0%
18.5%zł214.77zł81.61n/a28
Nov ’25zł124.90
zł153.13
+22.6%
19.9%zł217.28zł82.57n/a27
Oct ’25zł124.20
zł145.07
+16.8%
19.2%zł201.59zł81.50n/a27
Sep ’25n/a
zł142.40
0%
19.1%zł201.97zł81.65n/a27
Aug ’25zł105.65
zł142.30
+34.7%
19.8%zł201.72zł77.25n/a27
Jul ’25zł97.66
zł141.54
+44.9%
22.1%zł202.66zł77.61n/a26
Jun ’25n/a
zł140.27
0%
21.7%zł199.90zł76.56n/a26
May ’25zł108.00
zł140.24
+29.9%
22.6%zł202.93zł77.72n/a26
Apr ’25zł113.50
zł135.47
+19.4%
27.4%zł228.34zł77.55n/a27
Mar ’25n/a
zł137.87
0%
27.1%zł230.00zł78.11n/a28
Feb ’25zł79.50
zł138.80
+74.6%
27.1%zł228.72zł77.68n/a28
Jan ’25zł91.90
zł150.24
+63.5%
24.5%zł237.91zł77.86n/a28
Dec ’24zł97.50
zł153.40
+57.3%
25.6%zł241.89zł79.16zł124.2029
Nov ’24zł101.00
zł164.23
+62.6%
23.8%zł245.43zł93.71zł124.9029
Oct ’24zł95.44
zł179.91
+88.5%
22.7%zł253.99zł96.98zł124.2029
Sep ’24zł129.95
zł176.80
+36.0%
21.4%zł245.80zł93.85n/a30
Aug ’24zł138.00
zł181.92
+31.8%
28.7%zł365.10zł93.50zł105.6529
Jul ’24zł121.15
zł186.51
+53.9%
26.3%zł363.73zł93.15zł97.6630
Jun ’24n/a
zł217.92
0%
35.2%zł544.28zł136.07n/a30
May ’24n/a
zł224.70
0%
33.9%zł549.15zł137.29zł108.0029
Apr ’24n/a
zł229.47
0%
35.2%zł561.20zł112.24zł113.5028
Mar ’24n/a
zł226.29
0%
37.6%zł566.85zł113.37n/a28
Feb ’24n/a
zł215.10
0%
41.0%zł565.39zł113.08zł79.5028
Jan ’24n/a
zł180.79
0%
55.8%zł562.78zł79.73zł91.9026

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/06 03:29
Cours de l'action en fin de journée2025/01/03 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Zalando SE est couverte par 62 analystes. 27 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Rocco StraussArete Research Services LLP
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research