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Zalando Évaluation

Le site ZAL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ZAL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ZAL ( PLN102.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN214.98 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ZAL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZAL?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour ZAL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ZAL par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de ZAL?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	€7.42b

ZAL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	15x
Ratio PEG	1.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ZAL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ZAL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	31.5x
CCC CCC	31.1x	24.0%	zł11.9b
WTN Wittchen	8.8x	7.0%	zł479.3m
ALE Allegro.eu	63.9x	29.5%	zł38.1b
PCO Pepco Group	22.3x	31.8%	zł11.4b
ZAL Zalando	48.9x	25.1%	zł7.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ZAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 31 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ZAL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	14.1%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	14.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ZAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Specialty Retail ( 16.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ZAL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ZAL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	48.9x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ZAL } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ZAL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	zł119.30	zł143.65 +20.4%	19.1%	zł201.04	zł81.27	n/a	27
Sep ’25	n/a	zł142.40 0%	19.1%	zł201.97	zł81.65	n/a	27
Aug ’25	zł105.65	zł142.30 +34.7%	19.8%	zł201.72	zł77.25	n/a	27
Jul ’25	zł97.66	zł141.54 +44.9%	22.1%	zł202.66	zł77.61	n/a	26
Jun ’25	n/a	zł141.37 0%	21.7%	zł201.46	zł77.15	n/a	26
May ’25	zł108.00	zł140.24 +29.9%	22.6%	zł202.93	zł77.72	n/a	26
Apr ’25	zł113.50	zł135.47 +19.4%	27.4%	zł228.34	zł77.55	n/a	27
Mar ’25	n/a	zł137.87 0%	27.1%	zł230.00	zł78.11	n/a	28
Feb ’25	zł79.50	zł138.80 +74.6%	27.1%	zł228.72	zł77.68	n/a	28
Jan ’25	zł91.90	zł150.24 +63.5%	24.5%	zł237.91	zł77.86	n/a	28
Dec ’24	zł97.50	zł153.40 +57.3%	25.6%	zł241.89	zł79.16	n/a	29
Nov ’24	zł101.00	zł164.23 +62.6%	23.8%	zł245.43	zł93.71	n/a	29
Oct ’24	zł95.44	zł179.91 +88.5%	22.7%	zł253.99	zł96.98	n/a	29
Sep ’24	zł129.95	zł176.80 +36.0%	21.4%	zł245.80	zł93.85	n/a	30
Aug ’24	zł138.00	zł181.92 +31.8%	28.7%	zł365.10	zł93.50	zł105.65	29
Jul ’24	zł121.15	zł186.51 +53.9%	26.3%	zł363.73	zł93.15	zł97.66	30
Jun ’24	n/a	zł217.92 0%	35.2%	zł544.28	zł136.07	n/a	30
May ’24	n/a	zł224.70 0%	33.9%	zł549.15	zł137.29	zł108.00	29
Apr ’24	n/a	zł229.47 0%	35.2%	zł561.20	zł112.24	zł113.50	28
Mar ’24	n/a	zł226.29 0%	37.6%	zł566.85	zł113.37	n/a	28
Feb ’24	n/a	zł215.10 0%	41.0%	zł565.39	zł113.08	zł79.50	28
Jan ’24	n/a	zł180.79 0%	55.8%	zł562.78	zł79.73	zł91.90	26
Dec ’23	n/a	zł178.59 0%	56.7%	zł560.95	zł79.47	zł97.50	26
Nov ’23	n/a	zł186.10 0%	54.4%	zł566.01	zł80.18	zł101.00	27
Oct ’23	n/a	zł193.82 0%	53.1%	zł582.51	zł82.91	zł95.44	28
Sep ’23	n/a	zł198.81 0%	48.4%	zł565.16	zł80.44	zł129.95	28

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.