Oponeo.pl S.A.

WSE:OPN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł1.1b

Oponeo.pl Évaluation

Le site OPN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de OPN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: OPN ( PLN98.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN123.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OPN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OPN?

Mesure clé : Comme OPN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour OPN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OPN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de OPN?
Ratio PE18.1x
Les revenuszł61.37m
Capitalisation boursièrezł1.11b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de OPN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour OPN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.7x
APR Auto Partner
15.4x12.44%zł3.4b
DAD Dadelo
42.5xn/azł866.2m
WTN Wittchen
9.2xn/azł240.2m
PLG PL Group
7.5xn/azł5.8m
OPN Oponeo.pl
18.1x16.19%zł1.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OPN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.7 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de OPN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
OPN 18.1xMoyenne de l'industrie 15.7xNo. of Companies18PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: OPN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Specialty Retail ( 16.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de OPN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OPN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.1x
Juste PE Ratio13.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: OPN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OPN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł98.90
zł113.00
+14.26%
11.50%zł126.00zł100.00n/a2
Jul ’27zł97.70
zł113.00
+15.66%
11.50%zł126.00zł100.00n/a2
Jun ’27zł97.20
zł110.00
+13.17%
9.09%zł120.00zł100.00n/a2
May ’27zł83.70
zł110.00
+31.42%
9.09%zł120.00zł100.00n/a2
Apr ’27zł86.60
zł110.00
+27.02%
9.09%zł120.00zł100.00n/a2
Mar ’27zł89.40
zł110.00
+23.04%
9.09%zł120.00zł100.00n/a2
Feb ’27zł100.50
zł110.00
+9.45%
9.09%zł120.00zł100.00n/a2
Jan ’27zł92.00
zł110.00
+19.57%
9.09%zł120.00zł100.00n/a2
Dec ’26zł91.00
zł108.30
+19.01%
10.80%zł120.00zł96.60n/a2
Nov ’26zł97.00
zł108.30
+11.65%
10.80%zł120.00zł96.60n/a2
Oct ’26zł91.20
zł108.30
+18.75%
10.80%zł120.00zł96.60n/a2
Sep ’26zł90.00
zł108.30
+20.33%
10.80%zł120.00zł96.60n/a2
Aug ’26zł92.00
zł102.80
+11.74%
6.03%zł109.00zł96.60n/a2
Jul ’26zł91.00
zł102.80
+12.97%
6.03%zł109.00zł96.60zł97.702
Jun ’26zł91.20
zł99.50
+9.10%
9.55%zł109.00zł90.00zł97.202
May ’26zł100.50
zł88.00
-12.44%
2.27%zł90.00zł86.00zł83.702
Apr ’26zł98.00
zł88.00
-10.20%
2.27%zł90.00zł86.00zł86.602
Mar ’26zł95.00
zł88.00
-7.37%
2.27%zł90.00zł86.00zł89.402
Feb ’26zł76.60
zł88.00
+14.88%
2.27%zł90.00zł86.00zł100.502
Jan ’26zł81.00
zł88.00
+8.64%
2.27%zł90.00zł86.00zł92.002
Dec ’25zł79.00
zł88.00
+11.39%
2.27%zł90.00zł86.00zł91.002
Nov ’25zł71.40
zł77.05
+7.91%
11.62%zł86.00zł68.10zł97.002
Oct ’25zł81.60
zł77.05
-5.58%
11.62%zł86.00zł68.10zł91.202
Sep ’25zł77.20
zł77.05
-0.19%
11.62%zł86.00zł68.10zł90.002
Aug ’25zł69.60
zł65.80
-5.46%
3.50%zł68.10zł63.50zł92.002
Jul ’25zł75.60
zł63.65
-15.81%
0.24%zł63.80zł63.50zł91.002
zł113
Fair Value
12.5% sous-évalué décote intrinsèque
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/07/07 01:04
Cours de l'action en fin de journée2026/07/07 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous proposons également des guides pour apprendre à utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Oponeo.pl S.A. est couverte par 3 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Adrian KowollikEast Value Research GmbH
Piotr LopaciukPKO BP Securities
Adrian SklodowskiPKO BP Securities