Auto Partner SA

WSE:APR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł2.4b

Auto Partner Évaluation

Le site APR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de APR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł1.28
Fair Value
1.3k% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: APR ( PLN18.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( PLN1.28 )

Significativement en dessous de la juste valeur: APR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de APR?

Mesure clé : Comme APR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour APR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de APR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de APR?
Ratio PE12.1x
Les revenuszł198.19m
Capitalisation boursièrezł2.40b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de APR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour APR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.4x
OPN Oponeo.pl
12x2.1%zł1.1b
WTN Wittchen
9.3x3.6%zł430.5m
CCC CCC
24.5x25.7%zł12.6b
CAR Inter Cars
11.6x18.9%zł7.8b
APR Auto Partner
12.1x20.4%zł2.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: APR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de APR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
APR 12.1xMoyenne de l'industrie 16.8xNo. of Companies14PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: APR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Specialty Retail ( 12.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de APR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

APR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.1x
Juste PE Ratio16.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: APR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes APR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł18.40
zł24.10
+31.0%
6.2%zł25.60zł22.60n/a2
Mar ’26zł21.00
zł24.10
+14.8%
6.2%zł25.60zł22.60n/a2
Feb ’26zł18.28
zł24.10
+31.8%
6.2%zł25.60zł22.60n/a2
Jan ’26zł19.80
zł24.10
+21.7%
6.2%zł25.60zł22.60n/a2
Dec ’25zł20.80
zł24.10
+15.9%
6.2%zł25.60zł22.60n/a2
Nov ’25zł21.30
zł27.20
+27.7%
5.9%zł28.80zł25.60n/a2
Oct ’25zł22.60
zł27.20
+20.4%
5.9%zł28.80zł25.60n/a2
Sep ’25zł25.00
zł29.85
+19.4%
3.5%zł30.90zł28.80n/a2
Aug ’25zł22.20
zł29.85
+34.5%
3.5%zł30.90zł28.80n/a2
Jul ’25zł24.05
zł29.85
+24.1%
3.5%zł30.90zł28.80n/a2
Jun ’25zł23.85
zł29.85
+25.2%
3.5%zł30.90zł28.80n/a2
May ’25zł27.05
zł30.70
+13.5%
0.7%zł30.90zł30.50n/a2
Apr ’25zł26.80
zł30.70
+14.6%
0.7%zł30.90zł30.50n/a2
Mar ’25zł26.60
zł30.70
+15.4%
0.7%zł30.90zł30.50zł21.002
Feb ’25zł26.00
zł26.75
+2.9%
14.0%zł30.50zł23.00zł18.282
Jan ’25zł25.95
zł26.75
+3.1%
14.0%zł30.50zł23.00zł19.802
Dec ’24zł26.00
zł26.75
+2.9%
14.0%zł30.50zł23.00zł20.802
Nov ’24zł23.85
zł25.10
+5.2%
8.4%zł27.20zł23.00zł21.302
Oct ’24zł23.20
zł25.10
+8.2%
8.4%zł27.20zł23.00zł22.602
Sep ’24zł20.00
zł25.10
+25.5%
8.4%zł27.20zł23.00zł25.002
Aug ’24zł22.35
zł25.10
+12.3%
8.4%zł27.20zł23.00zł22.202
Jul ’24zł19.82
zł25.10
+26.6%
8.4%zł27.20zł23.00zł24.052
Jun ’24zł17.06
zł25.10
+47.1%
8.4%zł27.20zł23.00zł23.852
May ’24zł18.54
zł25.40
+37.0%
9.4%zł27.80zł23.00zł27.052
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
zł24.10
Fair Value
23.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/14 07:05
Cours de l'action en fin de journée2025/03/14 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Auto Partner SA est couverte par 7 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Adrian KowollikEast Value Research GmbH
Pawel PuchalskiSantander Brokerage Poland
Tomasz SokolowskiSantander Brokerage Poland