Le site APR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6
Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de APR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł1.28
Fair Value
1.3k% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts
En dessous de la juste valeur: APR ( PLN18.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( PLN1.28 )
Significativement en dessous de la juste valeur: APR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de APR?
Mesure clé : Comme APR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour APR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de APR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de APR?
Ratio PE
12.1x
Les revenus
zł198.19m
Capitalisation boursière
zł2.40b
APR des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu
0.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA
10.1x
Ratio PEG
0.6x
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de APR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour APR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: APR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de APR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: APR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Specialty Retail ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de APR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ?
Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
APR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE
12.1x
Juste PE Ratio
16.5x
Price-To-Earnings vs ratio équitable: APR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes APR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date
Prix de l'action
Objectif de prix moyen à 1 an
Dispersion
Haut
Faible
1Y Prix réel
Analystes
Actuel
zł18.40
zł24.10
+31.0%
6.2%
zł25.60
zł22.60
n/a
2
Mar ’26
zł21.00
zł24.10
+14.8%
6.2%
zł25.60
zł22.60
n/a
2
Feb ’26
zł18.28
zł24.10
+31.8%
6.2%
zł25.60
zł22.60
n/a
2
Jan ’26
zł19.80
zł24.10
+21.7%
6.2%
zł25.60
zł22.60
n/a
2
Dec ’25
zł20.80
zł24.10
+15.9%
6.2%
zł25.60
zł22.60
n/a
2
Nov ’25
zł21.30
zł27.20
+27.7%
5.9%
zł28.80
zł25.60
n/a
2
Oct ’25
zł22.60
zł27.20
+20.4%
5.9%
zł28.80
zł25.60
n/a
2
Sep ’25
zł25.00
zł29.85
+19.4%
3.5%
zł30.90
zł28.80
n/a
2
Aug ’25
zł22.20
zł29.85
+34.5%
3.5%
zł30.90
zł28.80
n/a
2
Jul ’25
zł24.05
zł29.85
+24.1%
3.5%
zł30.90
zł28.80
n/a
2
Jun ’25
zł23.85
zł29.85
+25.2%
3.5%
zł30.90
zł28.80
n/a
2
May ’25
zł27.05
zł30.70
+13.5%
0.7%
zł30.90
zł30.50
n/a
2
Apr ’25
zł26.80
zł30.70
+14.6%
0.7%
zł30.90
zł30.50
n/a
2
Mar ’25
zł26.60
zł30.70
+15.4%
0.7%
zł30.90
zł30.50
zł21.00
2
Feb ’25
zł26.00
zł26.75
+2.9%
14.0%
zł30.50
zł23.00
zł18.28
2
Jan ’25
zł25.95
zł26.75
+3.1%
14.0%
zł30.50
zł23.00
zł19.80
2
Dec ’24
zł26.00
zł26.75
+2.9%
14.0%
zł30.50
zł23.00
zł20.80
2
Nov ’24
zł23.85
zł25.10
+5.2%
8.4%
zł27.20
zł23.00
zł21.30
2
Oct ’24
zł23.20
zł25.10
+8.2%
8.4%
zł27.20
zł23.00
zł22.60
2
Sep ’24
zł20.00
zł25.10
+25.5%
8.4%
zł27.20
zł23.00
zł25.00
2
Aug ’24
zł22.35
zł25.10
+12.3%
8.4%
zł27.20
zł23.00
zł22.20
2
Jul ’24
zł19.82
zł25.10
+26.6%
8.4%
zł27.20
zł23.00
zł24.05
2
Jun ’24
zł17.06
zł25.10
+47.1%
8.4%
zł27.20
zł23.00
zł23.85
2
May ’24
zł18.54
zł25.40
+37.0%
9.4%
zł27.80
zł23.00
zł27.05
2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
zł24.10
Fair Value
23.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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Analyse de l'entreprise et données financières
Données
Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise
2025/03/14 07:05
Cours de l'action en fin de journée
2025/03/14 00:00
Les revenus
2024/09/30
Revenus annuels
2023/12/31
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Auto Partner SA est couverte par 7 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.