Moliera2 Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Moliera2 possède un total de capitaux propres de PLN15.7M et une dette totale de PLN11.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 73.3%. Son actif total et son passif total sont PLN40.6M et de PLN24.9M.
Informations clés
73.3%
Ratio d'endettement
zł11.52m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | zł1.60m |
| Fonds propres | zł15.71m |
| Total du passif | zł24.89m |
| Total des actifs | zł40.60m |
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Feb 02Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de MO2 ( PLN33.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN24.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de MO2 ( PLN33.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN250.8K ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de MO2 ( 63.1% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de MO2 est passé de 12.9% à 73.3% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: MO2 dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: MO2 dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 24.9 % chaque année