Modivo S.A.

WSE:MDV Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł7.2b

Modivo Évaluation

Le site MDV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MDV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: MDV ( PLN86.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN138.76 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MDV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MDV?

Mesure clé : Comme MDV n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour MDV. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MDV par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de MDV?
Ratio PS0.7x
Ventezł10.99b
Capitalisation boursièrezł7.23b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de MDV se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour MDV par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.6x
ANR Answear.com
0.2x10.26%zł400.2m
WTN Wittchen
0.5xn/azł238.9m
APR Auto Partner
0.9x9.52%zł4.0b
CAR Inter Cars
0.6x8.34%zł13.4b
MDV Modivo
0.7x8.20%zł7.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MDV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.6 x).

Historique du ratio Prix de vente

Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de MDV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur PL Specialty Retail ?

5 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ANR Answear.com
0.2x10.26%US$105.44m
KOM Komputronik
0.03xn/aUS$15.58m
IPO Intersport Polska
0.2xn/aUS$13.03m
CCS Cyfrowe Centrum Serwisowe Spólka Akcyjna
0.08xn/aUS$2.01m
MDV 0.7xMoyenne de l'industrie 0.4xNo. of Companies5PS012345+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: MDV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Specialty Retail ( 0.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de MDV par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MDV PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.7x
Juste PS Ratio1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: MDV présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MDV et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł86.50
zł97.88
+13.16%
32.17%zł165.00zł56.70n/a12
Sep ’27zł85.74
zł99.97
+16.59%
32.38%zł165.00zł56.70n/a12
Aug ’27zł92.80
zł105.50
+13.69%
34.40%zł165.00zł56.70n/a12
Jul ’27zł93.64
zł107.82
+15.14%
34.36%zł165.00zł56.70n/a11
Jun ’27zł77.84
zł120.91
+55.33%
24.70%zł165.00zł74.00n/a11
May ’27zł79.44
zł138.18
+73.94%
32.77%zł254.60zł75.00n/a11
Apr ’27zł92.88
zł138.18
+48.77%
32.77%zł254.60zł75.00n/a11
Mar ’27zł110.90
zł159.00
+43.37%
33.82%zł254.60zł92.00n/a10
Feb ’27zł117.80
zł169.33
+43.75%
32.19%zł254.60zł92.00n/a9
Jan ’27zł119.60
zł181.28
+51.57%
31.21%zł254.60zł91.70n/a10
Dec ’26zł129.00
zł203.48
+57.74%
28.59%zł283.00zł91.70n/a10
Nov ’26zł151.00
zł223.25
+47.85%
18.94%zł283.00zł121.40n/a10
Oct ’26zł186.55
zł225.75
+21.01%
19.06%zł283.00zł121.40n/a10
Sep ’26zł170.70
zł226.75
+32.84%
19.27%zł283.00zł121.40zł85.7410
Aug ’26zł189.40
zł227.80
+20.27%
18.75%zł283.00zł121.40zł92.8010
Jul ’26zł201.70
zł227.80
+12.94%
18.75%zł283.00zł121.40zł93.6410
Jun ’26zł218.40
zł239.62
+9.72%
10.47%zł283.00zł199.00zł77.849
May ’26zł217.50
zł229.83
+5.67%
10.10%zł258.00zł199.00zł79.448
Apr ’26zł233.80
zł204.82
-12.39%
17.15%zł250.00zł119.40zł92.889
Mar ’26zł188.80
zł204.82
+8.49%
17.15%zł250.00zł119.40zł110.909
Feb ’26zł172.00
zł206.68
+20.16%
17.83%zł250.00zł119.40zł117.808
Jan ’26zł183.80
zł206.68
+12.45%
17.83%zł250.00zł119.40zł119.608
Dec ’25zł207.80
zł145.38
-30.04%
37.64%zł227.00zł57.00zł129.009
Nov ’25zł176.40
zł138.30
-21.60%
44.35%zł227.00zł55.70zł151.009
Oct ’25zł171.70
zł110.65
-35.55%
43.05%zł200.00zł55.70zł186.5510
Sep ’25zł155.10
zł105.65
-31.88%
37.87%zł160.80zł55.70zł170.7010
zł97.88
Fair Value
11.6% sous-évalué décote intrinsèque
12
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/09/17 04:26
Cours de l'action en fin de journée2026/09/17 00:00
Les revenus2026/04/30
Revenus annuels2026/01/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l' qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Modivo S.A. est couverte par 23 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Janusz PietaBiuro maklerskie mBanku
Ilya OgorodnikovBofA Global Research