Modivo S.A.

WSE:MDV Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł6.7b

Modivo Évaluation

Le site MDV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de MDV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: MDV ( PLN79.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN105.08 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MDV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MDV?

Mesure clé : Comme MDV est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MDV. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MDV par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MDV?
Ratio PE8.7x
Les revenuszł761.60m
Capitalisation boursièrezł6.65b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MDV se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MDV par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.1x
WTN Wittchen
7.9xn/azł278.0m
APR Auto Partner
15.4x14.75%zł3.4b
CAR Inter Cars
13.4x12.65%zł11.5b
PCO Pepco Group
19.5x11.25%zł18.5b
MDV Modivo
8.7x10.67%zł6.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MDV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.1 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MDV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MDV 8.7xMoyenne de l'industrie 15.4xNo. of Companies14PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MDV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Specialty Retail ( 13.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MDV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MDV PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.7x
Juste PE Ratio14.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MDV présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MDV et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł79.60
zł120.91
+51.90%
24.70%zł165.00zł74.00n/a11
May ’27zł79.44
zł138.18
+73.94%
32.77%zł254.60zł75.00n/a11
Apr ’27zł92.88
zł138.18
+48.77%
32.77%zł254.60zł75.00n/a11
Mar ’27zł110.90
zł159.00
+43.37%
33.82%zł254.60zł92.00n/a10
Feb ’27zł117.80
zł169.33
+43.75%
32.19%zł254.60zł92.00n/a9
Jan ’27zł119.60
zł181.28
+51.57%
31.21%zł254.60zł91.70n/a10
Dec ’26zł129.00
zł203.48
+57.74%
28.59%zł283.00zł91.70n/a10
Nov ’26zł151.00
zł223.25
+47.85%
18.94%zł283.00zł121.40n/a10
Oct ’26zł186.55
zł225.75
+21.01%
19.06%zł283.00zł121.40n/a10
Sep ’26zł170.70
zł226.75
+32.84%
19.27%zł283.00zł121.40n/a10
Aug ’26zł189.40
zł227.80
+20.27%
18.75%zł283.00zł121.40n/a10
Jul ’26zł201.70
zł227.80
+12.94%
18.75%zł283.00zł121.40n/a10
Jun ’26zł218.40
zł239.62
+9.72%
10.47%zł283.00zł199.00n/a9
May ’26zł217.50
zł229.83
+5.67%
10.10%zł258.00zł199.00zł79.448
Apr ’26zł233.80
zł204.82
-12.39%
17.15%zł250.00zł119.40zł92.889
Mar ’26zł188.80
zł204.82
+8.49%
17.15%zł250.00zł119.40zł110.909
Feb ’26zł172.00
zł206.68
+20.16%
17.83%zł250.00zł119.40zł117.808
Jan ’26zł183.80
zł206.68
+12.45%
17.83%zł250.00zł119.40zł119.608
Dec ’25zł207.80
zł145.38
-30.04%
37.64%zł227.00zł57.00zł129.009
Nov ’25zł176.40
zł138.30
-21.60%
44.35%zł227.00zł55.70zł151.009
Oct ’25zł171.70
zł110.65
-35.55%
43.05%zł200.00zł55.70zł186.5510
Sep ’25zł155.10
zł105.65
-31.88%
37.87%zł160.80zł55.70zł170.7010
Aug ’25zł122.70
zł105.65
-13.89%
37.87%zł160.80zł55.70zł189.4010
Jul ’25zł117.80
zł106.39
-9.68%
38.53%zł163.40zł55.70zł201.7010
Jun ’25zł133.50
zł92.15
-30.97%
38.78%zł160.80zł55.70zł218.4010
May ’25zł94.55
zł76.12
-19.49%
28.82%zł108.80zł40.80zł217.509
zł120.91
Fair Value
34.2% sous-évalué décote intrinsèque
11
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/29 08:52
Cours de l'action en fin de journée2026/05/29 00:00
Les revenus2025/10/31
Revenus annuels2025/01/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Modivo S.A. est couverte par 26 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Janusz PietaBiuro maklerskie mBanku
Ilya OgorodnikovBofA Global Research