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Delko Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Delko possède un total de capitaux propres de PLN155.6M et une dette totale de PLN54.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 34.8%. Son actif total et son passif total sont PLN345.4M et de PLN189.8M. L'EBIT de Delko est PLN21.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 5.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN27.4M.
Informations clés
34.8%
Ratio d'endettement
zł54.08m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 5.1x |
| Argent liquide | zł27.40m |
| Fonds propres | zł155.60m |
| Total du passif | zł189.83m |
| Total des actifs | zł345.43m |
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Nov 25Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DEL ( PLN191.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN143.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DEL ( PLN191.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN46.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de DEL ( 17.1% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de DEL a été réduit de 86.6% à 34.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de DEL est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 69.3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de DEL sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 5.1 x couverture).