Delko Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Delko possède un total de capitaux propres de PLN159.9M et une dette totale de PLN55.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 34.9%. Son actif total et son passif total sont PLN358.0M et de PLN198.1M. L'EBIT de Delko est PLN19.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN30.1M.
Informations clés
34.9%
Ratio d'endettement
zł55.84m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4.4x |
| Argent liquide | zł30.07m |
| Fonds propres | zł159.85m |
| Total du passif | zł198.10m |
| Total des actifs | zł357.95m |
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Nov 25Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DEL ( PLN203.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN152.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DEL ( PLN203.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN46.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de DEL ( 16.1% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de DEL a été réduit de 83.1% à 34.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de DEL est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 72% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de DEL sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.4 x couverture).