MLP Group S.A.

WSE:MLG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł1.8b

MLP Group Évaluation

Le site MLG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MLG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

zł35.45
Fair Value
108.8% surévalué décote intrinsèque
2
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: MLG ( PLN74 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( PLN35.45 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MLG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MLG?

Mesure clé : Comme MLG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MLG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MLG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MLG?
Ratio PE10.5x
Les revenuszł169.71m
Capitalisation boursièrezł1.78b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MLG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MLG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.8x
DVL Develia
9.1x2.08%zł3.7b
CFI CFI Holding
18.3xn/azł453.9m
CAV Cavatina Holding Spólka Akcyjna
53.3xn/azł358.5m
MUR Murapol
6.4x3.89%zł1.5b
MLG MLP Group
10.5x12.62%zł1.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MLG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MLG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Real Estate ?

18 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MLG 10.5xMoyenne de l'industrie 15.4xNo. of Companies30PE01020304050+
18 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MLG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Real Estate ( 10.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MLG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MLG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.5x
Juste PE Ratio14.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MLG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MLG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł74.00
zł100.56
+35.89%
12.49%zł113.12zł88.00n/a2
Oct ’26zł73.20
zł100.56
+37.38%
12.49%zł113.12zł88.00n/a2
Sep ’26zł78.00
zł100.56
+28.92%
12.49%zł113.12zł88.00n/a2
Aug ’26zł78.80
zł100.56
+27.61%
12.49%zł113.12zł88.00n/a2
Jul ’26zł84.80
zł100.56
+18.58%
12.49%zł113.12zł88.00n/a2
Jun ’26zł85.00
zł100.56
+18.31%
12.49%zł113.12zł88.00n/a2
May ’26zł86.40
zł100.56
+16.39%
12.49%zł113.12zł88.00n/a2
Apr ’26zł86.80
zł99.06
+14.12%
14.19%zł113.12zł85.00n/a2
Mar ’26zł81.40
zł99.05
+21.68%
14.18%zł113.10zł85.00n/a2
Feb ’26zł73.00
zł101.38
+38.87%
16.15%zł117.75zł85.00n/a2
Jan ’26zł68.00
zł101.38
+49.08%
16.15%zł117.75zł85.00n/a2
Dec ’25zł70.00
zł113.88
+62.68%
3.40%zł117.75zł110.00n/a2
Nov ’25zł84.40
zł113.88
+34.92%
3.40%zł117.75zł110.00n/a2
Oct ’25zł94.40
zł113.88
+20.63%
3.40%zł117.75zł110.00zł73.202
Sep ’25zł83.80
zł113.88
+35.89%
3.40%zł117.75zł110.00zł78.002
Aug ’25zł75.00
zł113.88
+51.83%
3.40%zł117.75zł110.00zł78.802
Jul ’25zł82.40
zł113.88
+38.20%
3.40%zł117.75zł110.00zł84.802
Jun ’25zł85.40
zł113.88
+33.34%
3.40%zł117.75zł110.00zł85.002
May ’25zł80.00
zł116.38
+45.47%
1.18%zł117.75zł115.00zł86.402
Apr ’25zł76.00
zł116.38
+53.13%
1.18%zł117.75zł115.00zł86.802
Mar ’25zł78.60
zł112.67
+43.34%
2.07%zł115.00zł110.33zł81.402
Feb ’25zł70.20
zł112.67
+60.49%
2.07%zł115.00zł110.33zł73.002
Jan ’25zł71.00
zł112.67
+58.68%
2.07%zł115.00zł110.33zł68.002
Dec ’24zł78.40
zł112.67
+43.71%
2.07%zł115.00zł110.33zł70.002
Nov ’24zł75.80
zł112.67
+48.63%
2.07%zł115.00zł110.33zł84.402
Oct ’24zł82.00
zł112.67
+37.40%
2.07%zł115.00zł110.33zł94.402
zł100.56
Fair Value
26.4% sous-évalué décote intrinsèque
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/10/15 02:15
Cours de l'action en fin de journée2025/10/15 00:00
Les revenus2025/06/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

MLP Group S.A. est couverte par 2 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Cezary BernatekErste Group Bank AG
Piotr ZybalaPKO BP Securities