Murapol Évaluation

Le site MUR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MUR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MUR ( PLN33.84 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN37.44 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MUR se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MUR?

Mesure clé : Comme MUR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MUR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MUR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MUR?
Ratio PE	8.6x
Les revenus	zł160.99m
Capitalisation boursière	zł1.38b

MUR des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	8.9x
Ratio PEG	0.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MUR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MUR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	15x
INP Inpro	6.3x	n/a	zł256.3m
LKD Lokum Deweloper	2.9x	-34.6%	zł374.4m
MVP Marvipol Development	46.6x	13.9%	zł278.2m
RNK Rank Progress	4.3x	n/a	zł251.9m
MUR Murapol	8.6x	31.3%	zł1.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MUR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MUR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur PL Real Estate ?

3 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
ATL Atlas Estates	0.8x	n/a	US$13.35m
EFK Korporacja Gospodarcza efekt	0.8x	n/a	US$8.40m
CPD CPD	0.1x	n/a	US$1.90m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MUR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Real Estate ( 9.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MUR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MUR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	8.6x
Juste PE Ratio	15.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MUR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MUR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	zł33.84	zł50.01 +47.8%	4.3%	zł53.00	zł48.04	n/a	3
Nov ’25	zł37.28	zł50.01 +34.2%	4.3%	zł53.00	zł48.04	n/a	3
Oct ’25	zł36.36	zł50.61 +39.2%	3.4%	zł53.00	zł49.00	n/a	3
Sep ’25	zł33.40	zł50.61 +51.5%	3.4%	zł53.00	zł49.00	n/a	3
Aug ’25	zł35.48	zł50.61 +42.6%	3.4%	zł53.00	zł49.00	n/a	3
Jul ’25	zł39.84	zł50.61 +27.0%	3.4%	zł53.00	zł49.00	n/a	3
Jun ’25	zł38.10	zł50.61 +32.8%	3.4%	zł53.00	zł49.00	n/a	3
May ’25	zł42.70	zł50.61 +18.5%	3.4%	zł53.00	zł49.00	n/a	3
Apr ’25	zł43.85	zł50.61 +15.4%	3.4%	zł53.00	zł49.00	n/a	3
Mar ’25	zł40.30	zł50.61 +25.6%	3.4%	zł53.00	zł49.00	n/a	3
Feb ’25	zł39.00	zł50.61 +29.8%	3.4%	zł53.00	zł49.00	n/a	3

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Rank Progress

zł251.9m

Invests in, develops, rents, and sells commercial real estate properties in Poland and internationally.

RNK

zł6.78

-1.5%

208.2%

ED Invest Spólka Akcyjna

zł63.3m

Develops residential and service apartments in Poland.

EDI

zł6.38

0.3%

-20.3%

Inpro

zł256.3m

Engages in the construction and sale of residential and commercial real estate properties in Poland.

INP

zł6.40

0.8%

-19.0%