Czerwona Torebka Spólka Akcyjna Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Czerwona Torebka Spólka Akcyjna possède un total de capitaux propres de PLN116.1M et une dette totale de PLN28.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 24.8%. Son actif total et son passif total sont PLN202.6M et de PLN86.5M.
Informations clés
24.8%
Ratio d'endettement
zł28.83m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | zł38.79m |
| Fonds propres | zł116.14m |
| Total du passif | zł86.50m |
| Total des actifs | zł202.64m |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Feb 17Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CZT ( PLN127.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN50.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CZT ( PLN127.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN36.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: CZT dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CZT a été réduit de 52.1% à 24.8% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: CZT dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus d'un an sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: CZT dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 38.1 % chaque année