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Czerwona Torebka Spólka Akcyjna Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Czerwona Torebka Spólka Akcyjna possède un total de capitaux propres de PLN111.2M et une dette totale de PLN31.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 28.7%. Son actif total et son passif total sont PLN192.9M et de PLN81.8M.
Informations clés
28.7%
Ratio d'endettement
zł31.89m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | n/a |
Argent liquide | zł36.84m |
Fonds propres | zł111.19m |
Total du passif | zł81.75m |
Total des actifs | zł192.94m |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Feb 17Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CZT ( PLN114.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN35.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CZT ( PLN114.3M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN45.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: CZT dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CZT a été réduit de 46.7% à 28.7% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: CZT dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: CZT dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 21 % chaque année