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Molecure Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Molecure possède un total de capitaux propres de PLN94.1M et une dette totale de PLN0.0, ce qui porte son ratio d'endettement à 0%. Son actif total et son passif total sont PLN108.8M et de PLN14.7M.
Informations clés
0%
Ratio d'endettement
zł0
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | zł52.37m |
| Fonds propres | zł94.09m |
| Total du passif | zł14.69m |
| Total des actifs | zł108.79m |
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Jan 02Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de MOC ( PLN54.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN9.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de MOC ( PLN54.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN5.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: MOC est sans dette.
Réduire la dette: MOC n'a eu aucune dette au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: MOC dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: MOC dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour 1.9 ans si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 6.3 % chaque année.