Take-Two Interactive Software, Inc.

WSE:TTWO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł166.4b

Take-Two Interactive Software Évaluation

Le site TTWO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de TTWO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: TTWO ( PLN924.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( PLN720.44 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TTWO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TTWO?

Mesure clé : Comme TTWO n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour TTWO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TTWO par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de TTWO?
Ratio PS7.4x
VenteUS$6.22b
Capitalisation boursièreUS$46.00b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de TTWO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour TTWO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.4x
CDR CD Projekt
22.5x33.12%zł25.3b
PLW PlayWay
6x-0.27%zł1.8b
HUG Huuuge
1.1x-7.13%zł978.5m
CIG CI Games
8x33.28%zł509.5m
TTWO Take-Two Interactive Software
7.4x13.92%zł46.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TTWO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.4 x).

Historique du ratio Prix de vente

Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de TTWO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur PL Entertainment ?

5 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PCF PCF Group Spólka Akcyjna
0.6xn/aUS$35.27m
BBT BoomBit
0.5xn/aUS$26.85m
EMU e-Muzyka
0.4xn/aUS$23.93m
PLI Platige Image
0.2xn/aUS$8.56m
TTWO 7.4xMoyenne de l'industrie 2.9xNo. of Companies8PS02.44.87.29.612+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: TTWO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Entertainment ( 2.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de TTWO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TTWO PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 7.4x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales TTWO } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TTWO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł924.10
zł1,005.41
+8.80%
9.31%zł1,085.16zł578.75n/a29
Jan ’27zł928.20
zł996.37
+7.34%
9.30%zł1,077.54zł574.69n/a29
Dec ’26zł900.00
zł1,007.96
+12.00%
9.37%zł1,093.26zł583.07n/a28
Nov ’26n/a
zł1,009.80
0%
10.18%zł1,167.08zł554.00n/a28
Oct ’26zł930.00
zł962.26
+3.47%
10.25%zł1,150.81zł546.27n/a29
Sep ’26zł855.00
zł954.78
+11.67%
9.97%zł1,038.51zł546.59n/a27
Aug ’26n/a
zł929.71
0%
10.11%zł1,011.23zł533.19n/a28
Jul ’26n/a
zł897.15
0%
13.75%zł1,015.08zł531.94n/a27
Jun ’26n/a
zł909.65
0%
13.75%zł1,029.22zł539.35n/a27
May ’26n/a
zł839.52
0%
13.86%zł1,020.36zł510.18n/a27
Apr ’26n/a
zł840.79
0%
13.29%zł1,046.49zł523.25n/a27
Mar ’26n/a
zł850.41
0%
12.55%zł1,034.70zł537.25n/a26
Feb ’26n/a
zł816.54
0%
11.32%zł969.60zł525.20n/a25
Jan ’26n/a
zł807.26
0%
10.24%zł988.13zł638.17zł928.2026
Dec ’25n/a
zł792.72
0%
7.66%zł878.41zł645.28zł900.0026
Nov ’25n/a
zł732.61
0%
7.41%zł841.91zł621.41n/a26
Oct ’25n/a
zł710.09
0%
7.57%zł813.41zł600.38zł930.0025
Sep ’25n/a
zł706.22
0%
7.55%zł813.65zł600.55zł855.0026
Aug ’25n/a
zł706.72
0%
8.56%zł815.21zł553.49n/a26
Jul ’25n/a
zł711.46
0%
9.67%zł827.15zł481.37n/a27
Jun ’25n/a
zł686.41
0%
8.90%zł784.38zł470.63n/a26
May ’25n/a
zł697.83
0%
7.40%zł785.84zł530.44n/a27
Apr ’25n/a
zł699.78
0%
7.18%zł793.52zł535.63n/a26
Mar ’25n/a
zł701.73
0%
7.45%zł796.78zł537.83n/a26
Feb ’25n/a
zł700.45
0%
9.28%zł794.06zł516.14n/a26
Jan ’25n/a
zł652.89
0%
8.46%zł767.19zł511.46n/a25
zł1.03k
Fair Value
10.4% sous-évalué décote intrinsèque
29
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/01/13 03:50
Cours de l'action en fin de journée2026/01/13 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2025/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Take-Two Interactive Software, Inc. est couverte par 52 analystes. 21 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
David MakArete Research Services LLP
Colin SebastianBaird
X. LuBarclays