Take-Two Interactive Software, Inc.

WSE:TTWO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł150.2b

Take-Two Interactive Software Évaluation

Le site TTWO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TTWO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: TTWO ( PLN824 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( PLN765.05 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TTWO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TTWO?

Mesure clé : Comme TTWO n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour TTWO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TTWO par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de TTWO?
Ratio PS6x
VenteUS$6.69b
Capitalisation boursièreUS$40.29b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de TTWO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour TTWO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.2x
CDR CD Projekt Red
24.8x35.10%zł23.5b
PLW PlayWay
5.1xn/azł1.6b
HUG Huuuge
1x-4.85%zł865.7m
TEN Ten Square Games
1.8x2.23%zł663.0m
TTWO Take-Two Interactive Software
6x10.66%zł40.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TTWO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.2 x).

Historique du ratio Prix de vente

Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de TTWO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur PL Entertainment ?

7 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EMU e-Muzyka
0.4xn/aUS$23.93m
BBT BoomBit
0.3xn/aUS$19.54m
PLI Platige Image
0.2xn/aUS$5.10m
GKS GKS GieKSa Katowice
0.4xn/aUS$4.37m
TTWO 6.0xMoyenne de l'industrie 2.4xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: TTWO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Entertainment ( 2.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de TTWO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TTWO PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 6x
Juste PS Ratio12.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: TTWO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 12.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TTWO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł824.00
zł1,062.76
+28.98%
10.78%zł1,365.35zł630.73n/a29
Sep ’27zł819.00
zł1,073.43
+31.07%
10.84%zł1,376.91zł636.07n/a29
Aug ’27zł930.00
zł1,061.12
+14.10%
10.78%zł1,374.30zł634.87n/a29
Jul ’27zł942.00
zł1,060.44
+12.57%
11.02%zł1,384.34zł639.51n/a29
Jun ’27zł723.00
zł1,011.07
+39.84%
10.01%zł1,160.51zł616.52n/a28
May ’27zł790.50
zł1,011.04
+27.90%
9.70%zł1,112.85zł602.04n/a28
Apr ’27zł743.00
zł1,028.09
+38.37%
9.61%zł1,114.22zł612.82n/a28
Mar ’27zł759.30
zł994.81
+31.02%
9.37%zł1,075.50zł589.56n/a28
Feb ’27zł863.40
zł988.51
+14.49%
9.37%zł1,065.87zł568.46n/a29
Jan ’27zł928.20
zł996.37
+7.34%
9.30%zł1,077.54zł574.69n/a29
Dec ’26zł900.00
zł1,007.96
+12.00%
9.37%zł1,093.26zł583.07n/a28
Nov ’26n/a
zł1,009.80
0%
10.18%zł1,167.08zł554.00n/a28
Oct ’26zł930.00
zł962.26
+3.47%
10.25%zł1,150.81zł546.27n/a29
Sep ’26zł855.00
zł954.78
+11.67%
9.97%zł1,038.51zł546.59zł819.0027
Aug ’26n/a
zł929.71
0%
10.11%zł1,011.23zł533.19zł930.0028
Jul ’26n/a
zł897.15
0%
13.75%zł1,015.08zł531.94zł942.0027
Jun ’26n/a
zł909.65
0%
13.75%zł1,029.22zł539.35zł723.0027
May ’26n/a
zł839.52
0%
13.86%zł1,020.36zł510.18zł790.5027
Apr ’26n/a
zł840.79
0%
13.29%zł1,046.49zł523.25zł743.0027
Mar ’26n/a
zł850.41
0%
12.55%zł1,034.70zł537.25zł759.3026
Feb ’26n/a
zł816.54
0%
11.32%zł969.60zł525.20zł863.4025
Jan ’26n/a
zł807.26
0%
10.24%zł988.13zł638.17zł928.2026
Dec ’25n/a
zł792.72
0%
7.66%zł878.41zł645.28zł900.0026
Nov ’25n/a
zł732.61
0%
7.41%zł841.91zł621.41n/a26
Oct ’25n/a
zł710.09
0%
7.57%zł813.41zł600.38zł930.0025
Sep ’25n/a
zł706.22
0%
7.55%zł813.65zł600.55zł855.0026
zł1.1k
Fair Value
24.8% sous-évalué décote intrinsèque
29
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/09/13 14:59
Cours de l'action en fin de journée2026/09/11 00:00
Les revenus2026/06/30
Revenus annuels2026/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l' qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Take-Two Interactive Software, Inc. est couverte par 52 analystes. 20 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
David MakArete Research Services LLP
Colin SebastianBaird
X. LuBarclays