PCC Rokita Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
PCC Rokita possède un total de capitaux propres de PLN1.3B et une dette totale de PLN636.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 49.4%. Son actif total et son passif total sont PLN2.4B et de PLN1.1B. L'EBIT de PCC Rokita est PLN185.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 6.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN198.6M.
Informations clés
49.4%
Ratio d'endettement
zł636.40m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 6.6x |
| Argent liquide | zł198.62m |
| Fonds propres | zł1.29b |
| Total du passif | zł1.12b |
| Total des actifs | zł2.41b |
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Nov 20Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de PCR ( PLN713.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN444.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de PCR ( PLN713.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN677.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de PCR ( 34% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de PCR a été réduit de 105.9% à 49.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de PCR est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 52.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de PCR sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 6.6 x couverture).