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PCC Rokita Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
PCC Rokita possède un total de capitaux propres de PLN1.4B et une dette totale de PLN512.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 36.7%. Son actif total et son passif total sont PLN2.5B et de PLN1.1B. L'EBIT de PCC Rokita est PLN222.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 11.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN282.2M.
Informations clés
47.0%
Ratio d'endettement
zł609.28m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 11.4x |
Argent liquide | zł227.03m |
Fonds propres | zł1.30b |
Total du passif | zł1.16b |
Total des actifs | zł2.45b |
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Nov 20Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de PCR ( PLN808.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN476.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de PCR ( PLN808.3M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN657.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de PCR ( 16.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de PCR a été réduit de 74.7% à 36.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de PCR est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 60.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de PCR sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 11.7 x couverture).