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Orzel Spolka Akcyjna Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Orzel Spolka Akcyjna possède un total de capitaux propres de PLN13.0M et une dette totale de PLN23.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 182.5%. Son actif total et son passif total sont PLN48.0M et de PLN35.0M. L'EBIT de Orzel Spolka Akcyjna est PLN2.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 5.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN6.2M.
Informations clés
182.5%
Ratio d'endettement
zł23.69m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 5.7x |
| Argent liquide | zł6.16m |
| Fonds propres | zł12.99m |
| Total du passif | zł35.05m |
| Total des actifs | zł48.03m |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ORL ( PLN10.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN6.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ORL ( PLN10.8M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( PLN28.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ORL ( 135.1% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: ORL avait des capitaux propres négatifs il y a 5 ans, mais ils sont désormais positifs et se sont donc améliorés.
Couverture de la dette: La dette de ORL n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 15% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de ORL sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 5.7 x couverture).