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ERG Spólka Akcyjna Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
ERG Spólka Akcyjna possède un total de capitaux propres de PLN41.9M et une dette totale de PLN5.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 13.1%. Son actif total et son passif total sont PLN78.4M et de PLN36.5M. L'EBIT de ERG Spólka Akcyjna est PLN1.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN1.4M.
Informations clés
13.1%
Ratio d'endettement
zł5.50m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.6x |
| Argent liquide | zł1.39m |
| Fonds propres | zł41.91m |
| Total du passif | zł36.46m |
| Total des actifs | zł78.37m |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ERG ( PLN28.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN20.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ERG ( PLN28.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN16.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ERG ( 9.8% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ERG a été réduit de 18.2% à 13.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de ERG est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 53.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de ERG sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.6 x couverture).