Cognor Holding S.A.

WSE:COG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł1.3b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Cognor Holding Évaluation

Le site COG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de COG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: COG ( PLN7.77 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN16.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: COG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COG?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

COG des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA13x
Ratio PEG0.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de COG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour COG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.5x
ODL Odlewnie Polskie
8.4xn/azł187.0m
IZS Izostal
8.1xn/azł89.7m
BRS Boryszew
23xn/azł1.1b
ATC Arctic Paper
6.7x4.2%zł1.3b
COG Cognor Holding
29.9x34.4%zł1.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: COG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de COG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a58.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a58.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: COG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 15.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de COG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

COG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 29.9x
Juste PE Ratio18.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: COG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes COG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł7.77
zł5.36
-31.1%
17.6%zł6.30zł4.41n/a2
Aug ’25zł7.83
zł5.36
-31.6%
17.6%zł6.30zł4.41n/a2
Jul ’25zł8.44
zł5.36
-36.6%
17.6%zł6.30zł4.41n/a2
Jun ’25zł7.88
zł5.36
-32.0%
17.6%zł6.30zł4.41n/a2
May ’25zł8.32
zł5.36
-35.6%
17.6%zł6.30zł4.41n/a2
Apr ’25zł8.47
zł5.36
-36.8%
17.6%zł6.30zł4.41n/a2
Mar ’25zł8.06
zł5.36
-33.6%
17.6%zł6.30zł4.41n/a2
Feb ’25zł7.50
zł5.36
-28.6%
17.6%zł6.30zł4.41n/a2
Jan ’25zł8.34
zł5.36
-35.8%
17.6%zł6.30zł4.41n/a2
Dec ’24zł8.53
zł5.64
-33.9%
15.4%zł6.30zł4.41n/a3
Nov ’24zł8.31
zł5.64
-32.2%
15.4%zł6.30zł4.41n/a3
Oct ’24zł7.09
zł6.40
-9.7%
26.8%zł8.60zł4.41n/a3
Sep ’24zł8.44
zł7.64
-9.5%
13.6%zł8.60zł6.20n/a3
Aug ’24zł8.48
zł7.64
-9.9%
13.6%zł8.60zł6.20zł7.833
Jul ’24zł7.54
zł7.16
-5.0%
13.4%zł8.12zł6.20zł8.442
Jun ’24zł6.97
zł7.16
+2.7%
13.4%zł8.12zł6.20zł7.882
May ’24zł10.42
zł7.16
-31.3%
13.4%zł8.12zł6.20zł8.322
Apr ’24zł10.36
zł7.16
-30.9%
13.4%zł8.12zł6.20zł8.472
Mar ’24zł8.72
zł4.67
-46.5%
32.9%zł6.20zł3.13zł8.062
Feb ’24zł7.14
zł4.67
-34.7%
32.9%zł6.20zł3.13zł7.502
Jan ’24zł4.50
zł4.67
+3.7%
32.9%zł6.20zł3.13zł8.342
Dec ’23zł3.95
zł4.67
+18.1%
32.9%zł6.20zł3.13zł8.532
Nov ’23zł3.69
zł4.67
+26.4%
32.9%zł6.20zł3.13zł8.312
Oct ’23zł3.50
zł4.67
+33.3%
32.9%zł6.20zł3.13zł7.092
Sep ’23zł3.65
zł4.67
+27.8%
32.9%zł6.20zł3.13zł8.442
Aug ’23zł4.22
zł4.67
+10.5%
32.9%zł6.20zł3.13zł8.482

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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