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Stalprodukt Évaluation

Le site STP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de STP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: STP ( PLN248 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( PLN22.72 )

Significativement en dessous de la juste valeur: STP se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STP?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour STP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de STP par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de STP?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	zł1.38b

STP des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	4.4x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de STP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour STP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	0.4x
COG Cognor Holding	0.5x	13.2%	zł1.1b
JSW Jastrzebska Spólka Weglowa	0.2x	-2.2%	zł3.0b
FER Ferrum	0.4x	n/a	zł238.6m
ODL Odlewnie Polskie	0.7x	n/a	zł164.9m
STP Stalprodukt	0.4x	3.0%	zł1.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: STP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de STP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	45.4%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	45.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: STP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de STP par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

STP PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.4x
Juste PS Ratio	0.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: STP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes STP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	zł256.00	zł340.45 +33.0%	19.0%	zł405.00	zł275.90	n/a	2
Sep ’25	zł236.00	zł359.49 +52.3%	12.7%	zł405.00	zł313.97	n/a	2
Aug ’25	zł239.00	zł359.49 +50.4%	12.7%	zł405.00	zł313.97	n/a	2
Jul ’25	zł226.00	zł359.49 +59.1%	12.7%	zł405.00	zł313.97	n/a	2
Jun ’25	zł218.50	zł359.49 +64.5%	12.7%	zł405.00	zł313.97	n/a	2
May ’25	zł214.00	zł359.49 +68.0%	12.7%	zł405.00	zł313.97	n/a	2
Apr ’25	zł204.00	zł359.49 +76.2%	12.7%	zł405.00	zł313.97	n/a	2
Mar ’25	zł211.00	zł359.49 +70.4%	12.7%	zł405.00	zł313.97	n/a	2
Feb ’25	zł230.50	zł359.49 +56.0%	12.7%	zł405.00	zł313.97	n/a	2
Jan ’25	zł241.00	zł359.49 +49.2%	12.7%	zł405.00	zł313.97	n/a	2
Dec ’24	zł229.00	zł359.49 +57.0%	12.7%	zł405.00	zł313.97	n/a	2
Nov ’24	zł223.00	zł388.57 +74.2%	4.2%	zł405.00	zł372.13	n/a	2
Oct ’24	zł223.00	zł388.57 +74.2%	4.2%	zł405.00	zł372.13	n/a	2
Sep ’24	zł237.50	zł388.57 +63.6%	4.2%	zł405.00	zł372.13	zł236.00	2
Aug ’24	zł256.50	zł388.57 +51.5%	4.2%	zł405.00	zł372.13	zł239.00	2
Jul ’24	zł286.50	zł388.57 +35.6%	4.2%	zł405.00	zł372.13	zł226.00	2
Jun ’24	zł300.00	zł388.57 +29.5%	4.2%	zł405.00	zł372.13	zł218.50	2
May ’24	zł302.00	zł408.36 +35.2%	0.8%	zł411.72	zł405.00	zł214.00	2
Apr ’24	zł288.00	zł408.36 +41.8%	0.8%	zł411.72	zł405.00	zł204.00	2
Mar ’24	zł256.00	zł408.36 +59.5%	0.8%	zł411.72	zł405.00	zł211.00	2
Feb ’24	zł300.00	zł408.36 +36.1%	0.8%	zł411.72	zł405.00	zł230.50	2
Jan ’24	zł238.00	zł408.35 +71.6%	0.8%	zł411.70	zł405.00	zł241.00	2
Dec ’23	zł240.00	zł408.36 +70.2%	0.8%	zł411.72	zł405.00	zł229.00	2
Nov ’23	zł221.50	zł408.36 +84.4%	0.8%	zł411.72	zł405.00	zł223.00	2
Oct ’23	zł220.00	zł408.36 +85.6%	0.8%	zł411.72	zł405.00	zł223.00	2
Sep ’23	zł237.00	zł408.36 +72.3%	0.8%	zł411.72	zł405.00	zł237.50	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.