Stalprodukt S.A.

WSE:STP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł1.5b

Stalprodukt Évaluation

Le site STP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de STP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł16.82
Fair Value
1.5k% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: STP ( PLN273 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( PLN16.82 )

Significativement en dessous de la juste valeur: STP se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STP?

Mesure clé : Comme STP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour STP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de STP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de STP?
Ratio PE51.8x
Les revenuszł28.43m
Capitalisation boursièrezł1.47b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de STP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour STP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.2x
ODL Odlewnie Polskie
14.2xn/azł209.1m
IZS Izostal
9.2xn/azł93.3m
BRS Boryszew
53xn/azł968.6m
PCR PCC Rokita
12.4x13.0%zł1.5b
STP Stalprodukt
51.8x58.4%zł1.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de STP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

15 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
STP 51.8xMoyenne de l'industrie 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: STP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Metals and Mining ( 15.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de STP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

STP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 51.8x
Juste PE Ratio28.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: STP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes STP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł273.00
zł326.98
+19.8%
17.1%zł405.00zł275.95n/a3
Mar ’26zł247.50
zł326.98
+32.1%
17.1%zł405.00zł275.95n/a3
Feb ’26zł223.50
zł326.98
+46.3%
17.1%zł405.00zł275.95n/a3
Jan ’26zł222.00
zł326.98
+47.3%
17.1%zł405.00zł275.95n/a3
Dec ’25zł223.00
zł326.98
+46.6%
17.1%zł405.00zł275.95n/a3
Nov ’25zł240.00
zł326.98
+36.2%
17.1%zł405.00zł275.95n/a3
Oct ’25zł255.50
zł326.97
+28.0%
17.1%zł405.00zł275.90n/a3
Sep ’25zł236.00
zł359.49
+52.3%
12.7%zł405.00zł313.97n/a2
Aug ’25zł239.00
zł359.49
+50.4%
12.7%zł405.00zł313.97n/a2
Jul ’25zł226.00
zł359.49
+59.1%
12.7%zł405.00zł313.97n/a2
Jun ’25zł218.50
zł359.49
+64.5%
12.7%zł405.00zł313.97n/a2
May ’25zł214.00
zł359.49
+68.0%
12.7%zł405.00zł313.97n/a2
Apr ’25zł204.00
zł359.49
+76.2%
12.7%zł405.00zł313.97n/a2
Mar ’25zł211.00
zł359.49
+70.4%
12.7%zł405.00zł313.97zł247.502
Feb ’25zł230.50
zł359.49
+56.0%
12.7%zł405.00zł313.97zł223.502
Jan ’25zł241.00
zł359.49
+49.2%
12.7%zł405.00zł313.97zł222.002
Dec ’24zł229.00
zł359.49
+57.0%
12.7%zł405.00zł313.97zł223.002
Nov ’24zł223.00
zł388.57
+74.2%
4.2%zł405.00zł372.13zł240.002
Oct ’24zł223.00
zł388.57
+74.2%
4.2%zł405.00zł372.13zł255.502
Sep ’24zł237.50
zł388.57
+63.6%
4.2%zł405.00zł372.13zł236.002
Aug ’24zł256.50
zł388.57
+51.5%
4.2%zł405.00zł372.13zł239.002
Jul ’24zł286.50
zł388.57
+35.6%
4.2%zł405.00zł372.13zł226.002
Jun ’24zł300.00
zł388.57
+29.5%
4.2%zł405.00zł372.13zł218.502
May ’24zł302.00
zł408.36
+35.2%
0.8%zł411.72zł405.00zł214.002
Apr ’24zł288.00
zł408.36
+41.8%
0.8%zł411.72zł405.00zł204.002
Mar ’24zł256.00
zł408.36
+59.5%
0.8%zł411.72zł405.00zł211.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
zł326.98
Fair Value
16.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/16 17:57
Cours de l'action en fin de journée2025/03/14 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Stalprodukt S.A. est couverte par 9 analystes. 1 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Tomasz KrukowskiDeutsche Bank
Krzysztof KawaErste Group Bank AG
Henning EsskuchenErste Group Bank AG