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Kernel Holding Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Kernel Holding possède un total de capitaux propres de $2.0B et une dette totale de $781.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 40%. Son actif total et son passif total sont $3.4B et de $1.5B. L'EBIT de Kernel Holding est $189.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $676.4M.
Informations clés
40.0%
Ratio d'endettement
US$781.76m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.3x |
| Argent liquide | US$676.45m |
| Fonds propres | US$1.95b |
| Total du passif | US$1.47b |
| Total des actifs | US$3.43b |
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Nov 24Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de KER ( $1.9B ) dépassent ses passifs à court terme ( $1.3B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de KER ( $1.9B ) dépassent ses passifs à long terme ( $163.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de KER ( 5.4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de KER a été réduit de 68.8% à 40% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de KER est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 67.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de KER sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.3 x couverture).