Helio Évaluation
Le site HEL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HEL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HEL ( PLN16.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( PLN0.78 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HEL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HEL?
Mesure clé : Comme HEL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HEL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 2.9x |
| Les revenus | zł26.74m |
| Capitalisation boursière | zł77.14m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HEL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 32.7x | ||
PMP Pamapol | 100.9x | n/a | zł93.5m |
ECK Eurosnack | 7.2x | n/a | zł89.1m |
SEK Seko | 5.6x | n/a | zł64.9m |
OTM Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchów | 16.9x | n/a | zł138.9m |
HEL Helio | 2.9x | n/a | zł77.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HEL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HEL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HEL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Food ( 7.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HEL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 2.9x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings HEL } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Excellence
zł35.5m
Produces and sells fruit syrups, drinks, functional waters, and dietary supplements in Poland and internationally.
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zł0.23
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ESK
zł0.23
7D
0%
1Y
4.6%