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Helio Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Helio possède un total de capitaux propres de PLN149.2M et une dette totale de PLN11.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 7.7%. Son actif total et son passif total sont PLN216.5M et de PLN67.3M. L'EBIT de Helio est PLN40.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 10.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN8.0M.
Informations clés
7.7%
Ratio d'endettement
zł11.48m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 10.5x |
| Argent liquide | zł8.00m |
| Fonds propres | zł149.19m |
| Total du passif | zł67.32m |
| Total des actifs | zł216.51m |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de HEL ( PLN159.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN56.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de HEL ( PLN159.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN10.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de HEL ( 2.3% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de HEL a été réduit de 20.5% à 7.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de HEL est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 459.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de HEL sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 10.5 x couverture).