Helio Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Helio possède un total de capitaux propres de PLN152.1M et une dette totale de PLN36.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 24.1%. Son actif total et son passif total sont PLN265.8M et de PLN113.6M. L'EBIT de Helio est PLN35.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 11.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN5.7M.
Informations clés
24.1%
Ratio d'endettement
zł36.61m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 11.1x |
| Argent liquide | zł5.65m |
| Fonds propres | zł152.14m |
| Total du passif | zł113.64m |
| Total des actifs | zł265.78m |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de HEL ( PLN203.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN100.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de HEL ( PLN203.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN12.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de HEL ( 20.4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de HEL est passé de 23.8% à 24.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de HEL est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 21.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de HEL sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 11.1 x couverture).
Bilan
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Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/02/21 05:46 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/02/21 00:00 |
| Les revenus | 2024/09/30 |
| Revenus annuels | 2024/06/30 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
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| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
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| Prix du marché | 30 ans |
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| Propriété | 10 ans |
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| Gestion | 10 ans |
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| Principaux développements | 10 ans |
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* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Helio S.A. est couverte par 0 analystes. 0 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.