KRUK Spólka Akcyjna

WSE:KRU Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł8.1b

KRUK Spólka Akcyjna Évaluation

Le site KRU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KRU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KRU ( PLN418.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN457.39 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KRU se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KRU?

Mesure clé : Comme KRU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KRU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KRU par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KRU?
Ratio PE6.8x
Les revenuszł1.19b
Capitalisation boursièrezł8.12b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KRU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KRU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.3x
XTB XTB
8.7x-4.2%zł8.0b
INS Indos
5.6xn/azł26.4m
KPI Kancelaria Prawna-Inkaso WEC Spólka Akcyjna
23.3xn/azł23.5m
SAWAD Srisawad Corporation
11.6x11.0%฿57.8b
KRU KRUK Spólka Akcyjna
6.8x2.7%zł8.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KRU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KRU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Finance ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KRU 6.8xMoyenne de l'industrie 9.2xNo. of Companies5PE0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KRU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Finance ( 9.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KRU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KRU PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.8x
Juste PE Ratio10x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KRU présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KRU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł418.80
zł548.96
+31.1%
5.5%zł585.00zł510.00n/a4
Dec ’25zł423.00
zł539.73
+27.6%
5.1%zł585.00zł510.00n/a4
Nov ’25zł429.00
zł539.73
+25.8%
5.1%zł585.00zł510.00n/a4
Oct ’25zł440.60
zł535.73
+21.6%
5.6%zł585.00zł510.00n/a4
Sep ’25zł445.00
zł519.34
+16.7%
1.6%zł532.36zł510.00n/a4
Aug ’25zł435.00
zł519.34
+19.4%
1.6%zł532.36zł510.00n/a4
Jul ’25zł464.20
zł510.34
+9.9%
4.3%zł532.36zł474.00n/a4
Jun ’25zł456.00
zł510.34
+11.9%
4.3%zł532.36zł474.00n/a4
May ’25zł463.80
zł510.34
+10.0%
4.3%zł532.36zł474.00n/a4
Apr ’25zł443.00
zł508.09
+14.7%
4.3%zł532.36zł474.00n/a4
Mar ’25zł425.00
zł508.09
+19.6%
4.3%zł532.36zł474.00n/a4
Feb ’25zł451.40
zł502.34
+11.3%
4.9%zł532.36zł474.00n/a4
Jan ’25zł477.00
zł492.56
+3.3%
3.6%zł521.00zł474.00n/a4
Dec ’24zł462.20
zł492.56
+6.6%
3.6%zł521.00zł474.00zł423.004
Nov ’24zł465.40
zł492.56
+5.8%
3.6%zł521.00zł474.00zł429.004
Oct ’24zł414.00
zł438.18
+5.8%
11.4%zł482.00zł356.00zł440.604
Sep ’24zł411.20
zł437.18
+6.3%
11.2%zł478.00zł356.00zł445.004
Aug ’24zł436.00
zł437.18
+0.3%
11.2%zł478.00zł356.00zł435.004
Jul ’24zł408.00
zł384.18
-5.8%
9.1%zł440.73zł355.00zł464.204
Jun ’24zł382.00
zł371.17
-2.8%
4.2%zł388.66zł355.00zł456.004
May ’24zł375.20
zł371.17
-1.1%
4.2%zł388.66zł355.00zł463.804
Apr ’24zł308.20
zł367.67
+19.3%
3.7%zł388.66zł355.00zł443.004
Mar ’24zł330.60
zł354.90
+7.3%
3.3%zł371.00zł337.58zł425.004
Feb ’24zł346.60
zł345.90
-0.2%
5.6%zł371.00zł319.00zł451.404
Jan ’24zł310.00
zł321.65
+3.8%
9.5%zł356.00zł274.00zł477.004
Dec ’23zł295.20
zł302.90
+2.6%
15.1%zł356.00zł244.00zł462.204

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/19 12:43
Cours de l'action en fin de journée2024/12/19 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

KRUK Spólka Akcyjna est couverte par 9 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Andrzej PowierzaCitigroup Inc
Henning EsskuchenErste Group Bank AG