Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.

WSE:GPW Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł1.8b

Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie Évaluation

Le site GPW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GPW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GPW ( PLN42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN44.43 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GPW se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GPW?

Mesure clé : Comme GPW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GPW. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GPW par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GPW?
Ratio PE11.5x
Les revenuszł153.61m
Capitalisation boursièrezł1.76b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GPW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GPW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.4x
AOL Analizy Online
11.2xn/azł24.0m
MCI MCI Capital Alternatywna Spólka Inwestycyjna
48.8xn/azł1.3b
NTS Notoria Serwis
31.4xn/azł10.0m
QRS Quercus TFI
10xn/azł428.0m
GPW Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie
11.5x-0.6%zł1.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GPW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GPW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur PL Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BBD BBI Development
3.2xn/aUS$10.07m
SKL Skyline Investment
2.4xn/aUS$9.13m
FMG Wise Energy
2.3xn/aUS$4.40m
NTC New Tech Capital
0.6xn/aUS$2.50m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
GPW 11.5xMoyenne de l'industrie 11.5xNo. of Companies6PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GPW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Capital Markets ( 11.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GPW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GPW PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.5x
Juste PE Ratio7.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GPW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GPW et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł42.00
zł49.61
+18.1%
6.4%zł55.40zł45.60n/a5
Jan ’26zł40.45
zł49.61
+22.7%
6.4%zł55.40zł45.60n/a5
Dec ’25zł43.15
zł49.57
+14.9%
6.5%zł55.40zł45.60n/a5
Nov ’25zł42.60
zł49.57
+16.4%
6.5%zł55.40zł45.60n/a5
Oct ’25zł45.00
zł49.47
+9.9%
6.7%zł55.40zł45.10n/a5
Sep ’25zł43.80
zł48.86
+11.5%
8.1%zł55.40zł44.38n/a5
Aug ’25zł42.35
zł46.56
+9.9%
12.2%zł55.40zł38.40n/a5
Jul ’25zł48.15
zł46.56
-3.3%
12.2%zł55.40zł38.40n/a5
Jun ’25zł45.25
zł44.06
-2.6%
13.6%zł55.40zł38.40n/a5
May ’25zł45.00
zł43.68
-2.9%
13.8%zł55.40zł38.40n/a5
Apr ’25zł42.34
zł43.68
+3.2%
13.8%zł55.40zł38.40n/a5
Mar ’25zł44.06
zł43.68
-0.9%
13.8%zł55.40zł38.40n/a5
Feb ’25zł43.70
zł43.68
-0.05%
13.8%zł55.40zł38.40n/a5
Jan ’25zł42.50
zł40.28
-5.2%
4.3%zł42.49zł38.40zł40.455
Dec ’24zł41.00
zł40.28
-1.8%
4.3%zł42.49zł38.40zł43.155
Nov ’24zł39.10
zł38.67
-1.1%
2.6%zł40.10zł37.13zł42.605
Oct ’24zł37.38
zł38.67
+3.4%
2.6%zł40.10zł37.13zł45.005
Sep ’24zł37.30
zł38.67
+3.7%
2.6%zł40.10zł37.13zł43.805
Aug ’24zł38.08
zł38.66
+1.5%
2.6%zł40.10zł37.13zł42.355
Jul ’24zł38.06
zł35.49
-6.7%
10.7%zł38.40zł28.17zł48.155
Jun ’24zł38.20
zł35.49
-7.1%
10.7%zł38.40zł28.17zł45.255
May ’24zł36.16
zł35.49
-1.8%
10.7%zł38.40zł28.17zł45.005
Apr ’24zł35.94
zł35.49
-1.2%
10.8%zł38.40zł28.17zł42.345
Mar ’24zł37.62
zł35.49
-5.7%
10.8%zł38.40zł28.17zł44.065
Feb ’24zł37.00
zł37.45
+1.2%
17.2%zł48.26zł28.17zł43.705
Jan ’24zł35.52
zł37.45
+5.4%
17.2%zł48.26zł28.17zł42.505

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/08 23:14
Cours de l'action en fin de journée2025/01/08 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. est couverte par 16 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Andrzej PowierzaCitigroup Inc
Lukasz JanczakErste Group Bank AG