Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.

WSE:GPW Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł1.8b

Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie Évaluation

Le site GPW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GPW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GPW (PLN42.6) is trading below our estimate of fair value (PLN47.22)

Significativement en dessous de la juste valeur: GPW is trading below fair value, but not by a significant amount.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GPW?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

GPW des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA9.1x
Ratio PEG38.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GPW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GPW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.7x
AOL Analizy Online
11.8xn/azł22.8m
MCI MCI Capital Alternatywna Spólka Inwestycyjna
15xn/azł1.3b
NTS Notoria Serwis
29.5xn/azł9.4m
QRS Quercus TFI
10.3xn/azł441.3m
GPW Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie
11.8x0.3%zł1.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GPW is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.8x) compared to the peer average (16.7x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GPW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur PL Capital Markets ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a18.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a18.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GPW is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.8x) compared to the Polish Capital Markets industry average (11.8x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GPW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GPW PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.8x
Juste PE Ratio7.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GPW is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (11.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (7.9x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GPW et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł42.65
zł49.57
+16.2%
6.5%zł55.40zł45.60n/a5
Oct ’25zł45.00
zł49.47
+9.9%
6.7%zł55.40zł45.10n/a5
Sep ’25zł43.80
zł48.86
+11.5%
8.1%zł55.40zł44.38n/a5
Aug ’25zł42.35
zł46.56
+9.9%
12.2%zł55.40zł38.40n/a5
Jul ’25zł48.15
zł46.56
-3.3%
12.2%zł55.40zł38.40n/a5
Jun ’25zł45.25
zł44.06
-2.6%
13.6%zł55.40zł38.40n/a5
May ’25zł45.00
zł43.68
-2.9%
13.8%zł55.40zł38.40n/a5
Apr ’25zł42.34
zł43.68
+3.2%
13.8%zł55.40zł38.40n/a5
Mar ’25zł44.06
zł43.68
-0.9%
13.8%zł55.40zł38.40n/a5
Feb ’25zł43.70
zł43.68
-0.05%
13.8%zł55.40zł38.40n/a5
Jan ’25zł42.50
zł40.28
-5.2%
4.3%zł42.49zł38.40n/a5
Dec ’24zł41.00
zł40.28
-1.8%
4.3%zł42.49zł38.40n/a5
Nov ’24zł39.10
zł38.67
-1.1%
2.6%zł40.10zł37.13zł42.605
Oct ’24zł37.38
zł38.67
+3.4%
2.6%zł40.10zł37.13zł45.005
Sep ’24zł37.30
zł38.67
+3.7%
2.6%zł40.10zł37.13zł43.805
Aug ’24zł38.08
zł38.66
+1.5%
2.6%zł40.10zł37.13zł42.355
Jul ’24zł38.06
zł35.49
-6.7%
10.7%zł38.40zł28.17zł48.155
Jun ’24zł38.20
zł35.49
-7.1%
10.7%zł38.40zł28.17zł45.255
May ’24zł36.16
zł35.49
-1.8%
10.7%zł38.40zł28.17zł45.005
Apr ’24zł35.94
zł35.49
-1.2%
10.8%zł38.40zł28.17zł42.345
Mar ’24zł37.62
zł35.49
-5.7%
10.8%zł38.40zł28.17zł44.065
Feb ’24zł37.00
zł37.45
+1.2%
17.2%zł48.26zł28.17zł43.705
Jan ’24zł35.52
zł37.45
+5.4%
17.2%zł48.26zł28.17zł42.505
Dec ’23zł36.18
zł37.45
+3.5%
17.2%zł48.26zł28.17zł41.005
Nov ’23zł32.32
zł38.73
+19.8%
16.4%zł48.26zł29.89zł39.105

Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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