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Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie Évaluation

Le site GPW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GPW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GPW ( PLN42.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN57.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GPW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GPW?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour GPW. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GPW par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de GPW?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	zł1.82b

GPW des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	9.1x
Ratio PEG	10x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GPW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GPW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	12.6x
AOL Analizy Online	12.6x	n/a	zł24.2m
MCI MCI Capital Alternatywna Spólka Inwestycyjna	7.1x	n/a	zł1.2b
QRS Quercus TFI	9.5x	n/a	zł375.1m
NTS Notoria Serwis	21.4x	n/a	zł6.8m
GPW Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie	11.6x	1.2%	zł1.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GPW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GPW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur PL Capital Markets ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	20.6%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	20.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GPW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Capital Markets ( 14.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GPW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GPW PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	11.6x
Juste PE Ratio	8.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GPW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GPW et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	zł43.40	zł48.86 +12.6%	8.1%	zł55.40	zł44.38	n/a	5
Aug ’25	zł42.35	zł46.56 +9.9%	12.2%	zł55.40	zł38.40	n/a	5
Jul ’25	zł48.15	zł46.56 -3.3%	12.2%	zł55.40	zł38.40	n/a	5
Jun ’25	zł45.25	zł44.06 -2.6%	13.6%	zł55.40	zł38.40	n/a	5
May ’25	zł45.00	zł43.68 -2.9%	13.8%	zł55.40	zł38.40	n/a	5
Apr ’25	zł42.34	zł43.68 +3.2%	13.8%	zł55.40	zł38.40	n/a	5
Mar ’25	zł44.06	zł43.68 -0.9%	13.8%	zł55.40	zł38.40	n/a	5
Feb ’25	zł43.70	zł43.68 -0.05%	13.8%	zł55.40	zł38.40	n/a	5
Jan ’25	zł42.50	zł40.28 -5.2%	4.3%	zł42.49	zł38.40	n/a	5
Dec ’24	zł41.00	zł40.28 -1.8%	4.3%	zł42.49	zł38.40	n/a	5
Nov ’24	zł39.10	zł38.67 -1.1%	2.6%	zł40.10	zł37.13	n/a	5
Oct ’24	zł37.38	zł38.67 +3.4%	2.6%	zł40.10	zł37.13	n/a	5
Sep ’24	zł37.30	zł38.67 +3.7%	2.6%	zł40.10	zł37.13	n/a	5
Aug ’24	zł38.08	zł38.66 +1.5%	2.6%	zł40.10	zł37.13	zł42.35	5
Jul ’24	zł38.06	zł35.49 -6.7%	10.7%	zł38.40	zł28.17	zł48.15	5
Jun ’24	zł38.20	zł35.49 -7.1%	10.7%	zł38.40	zł28.17	zł45.25	5
May ’24	zł36.16	zł35.49 -1.8%	10.7%	zł38.40	zł28.17	zł45.00	5
Apr ’24	zł35.94	zł35.49 -1.2%	10.8%	zł38.40	zł28.17	zł42.34	5
Mar ’24	zł37.62	zł35.49 -5.7%	10.8%	zł38.40	zł28.17	zł44.06	5
Feb ’24	zł37.00	zł37.45 +1.2%	17.2%	zł48.26	zł28.17	zł43.70	5
Jan ’24	zł35.52	zł37.45 +5.4%	17.2%	zł48.26	zł28.17	zł42.50	5
Dec ’23	zł36.18	zł37.45 +3.5%	17.2%	zł48.26	zł28.17	zł41.00	5
Nov ’23	zł32.32	zł38.73 +19.8%	16.4%	zł48.26	zł29.89	zł39.10	5
Oct ’23	zł32.78	zł40.02 +22.1%	12.3%	zł48.26	zł35.50	zł37.38	5
Sep ’23	zł34.10	zł40.02 +17.3%	12.3%	zł48.26	zł35.50	zł37.30	5
Aug ’23	zł35.54	zł40.02 +12.6%	12.3%	zł48.26	zł35.50	zł38.08	5

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.