Jerónimo Martins, SGPS, S.A.

WSE:JMT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł47.6b

Jerónimo Martins SGPS Évaluation

Le site JMT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de JMT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: JMT ( PLN75.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN124.33 )

Significativement en dessous de la juste valeur: JMT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JMT?

Mesure clé : Comme JMT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour JMT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de JMT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de JMT?
Ratio PE17.2x
Les revenus€638.00m
Capitalisation boursière€10.99b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de JMT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour JMT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.9x
DNP Dino Polska
19.9x11.60%zł31.2b
ZAB Zabka Group
24.9x15.83%zł28.5b
CPALL CP ALL
14.3x6.98%฿414.4b
MKS Marks and Spencer Group
32.3x16.09%UK£8.4b
JMT Jerónimo Martins SGPS
17.2x11.95%zł11.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JMT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.8 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de JMT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
JMT 17.2xMoyenne de l'industrie 18.9xNo. of Companies8PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: JMT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Consumer Retailing ( 19.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de JMT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

JMT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.2x
Juste PE Ratio20.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: JMT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes JMT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł75.10
zł99.68
+32.73%
13.86%zł125.51zł67.08n/a22
Jul ’27zł72.55
zł106.23
+46.42%
8.50%zł124.45zł85.83n/a20
Jun ’27zł76.60
zł104.89
+36.94%
8.48%zł122.79zł84.69n/a20
May ’27zł85.60
zł105.60
+23.36%
8.48%zł123.54zł85.20n/a20
Apr ’27zł89.70
zł106.77
+19.03%
7.89%zł124.26zł89.98n/a20
Mar ’27zł93.00
zł105.27
+13.19%
8.18%zł122.46zł88.67n/a20
Feb ’27zł84.00
zł105.68
+25.81%
7.98%zł122.19zł88.49n/a20
Jan ’27zł84.10
zł107.84
+28.23%
7.81%zł122.30zł88.56n/a19
Dec ’26zł87.55
zł108.42
+23.84%
7.36%zł122.69zł93.07n/a19
Nov ’26zł90.25
zł107.97
+19.63%
7.63%zł123.46zł93.66n/a19
Oct ’26zł85.90
zł107.09
+24.66%
7.28%zł123.54zł93.72n/a19
Sep ’26zł89.85
zł106.82
+18.89%
7.41%zł123.58zł93.75n/a19
Aug ’26zł90.65
zł107.80
+18.92%
7.21%zł124.01zł94.08n/a20
Jul ’26zł89.00
zł102.61
+15.29%
7.33%zł114.66zł87.91zł72.5521
Jun ’26zł95.00
zł100.11
+5.38%
9.02%zł114.73zł84.98zł76.6022
May ’26zł91.00
zł94.58
+3.94%
11.25%zł111.40zł66.41zł85.6022
Apr ’26zł85.20
zł91.95
+7.92%
11.06%zł108.91zł64.93zł89.7022
Mar ’26zł87.00
zł90.62
+4.16%
11.41%zł109.05zł65.01zł93.0022
Feb ’26zł81.00
zł90.55
+11.79%
11.99%zł109.30zł65.16zł84.0022
Jan ’26zł65.50
zł90.26
+37.80%
13.57%zł111.05zł64.07zł84.1022
Dec ’25zł79.75
zł91.61
+14.87%
13.67%zł111.68zł64.43zł87.5522
Nov ’25zł76.85
zł92.40
+20.23%
13.87%zł113.42zł65.43zł90.2522
Oct ’25zł76.95
zł95.22
+23.74%
13.18%zł117.95zł68.63zł85.9022
Sep ’25zł71.20
zł95.26
+33.79%
13.38%zł117.30zł68.25zł89.8522
Aug ’25zł69.00
zł96.33
+39.60%
13.00%zł117.54zł68.39zł90.6522
Jul ’25zł81.20
zł101.91
+25.50%
11.35%zł121.84zł79.93zł89.0022
zł98.9
Fair Value
24.1% sous-évalué décote intrinsèque
22
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/07/29 13:55
Cours de l'action en fin de journée2026/07/29 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Jerónimo Martins, SGPS, S.A. est couverte par 42 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Alejandro Conde FraisoliBanco Santander
James AnsteadBarclays