Jerónimo Martins, SGPS, S.A.

WSE:JMT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł48.6b

Jerónimo Martins SGPS Évaluation

Le site JMT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de JMT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: JMT ( PLN78.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN211.87 )

Significativement en dessous de la juste valeur: JMT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JMT?

Mesure clé : Comme JMT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour JMT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de JMT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de JMT?
Ratio PE17.9x
Les revenus€638.00m
Capitalisation boursière€11.41b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de JMT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour JMT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.4x
DNP Dino Polska
27.1x18.1%zł38.8b
CART Maplebear
24.8x11.7%US$10.8b
CPALL CP ALL
20.7x10.9%฿480.6b
SHP Shoprite Holdings
25x12.8%R164.4b
JMT Jerónimo Martins SGPS
17.9x11.2%zł11.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JMT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de JMT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
JMT 17.9xMoyenne de l'industrie 14.7xNo. of Companies10PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: JMT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Retailing ( 14.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de JMT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

JMT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.9x
Juste PE Ratio40.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: JMT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes JMT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł78.70
zł90.26
+14.7%
13.6%zł111.05zł64.07n/a22
Dec ’25zł79.75
zł91.86
+15.2%
13.7%zł111.98zł64.61n/a22
Nov ’25zł76.85
zł92.40
+20.2%
13.9%zł113.42zł65.43n/a22
Oct ’25zł76.95
zł94.81
+23.2%
13.2%zł117.45zł68.33n/a22
Sep ’25zł71.20
zł96.23
+35.2%
13.4%zł118.50zł68.95n/a22
Aug ’25zł69.00
zł96.33
+39.6%
13.0%zł117.54zł68.39n/a22
Jul ’25zł81.20
zł101.91
+25.5%
11.4%zł121.84zł79.93n/a22
Jun ’25zł86.70
zł101.60
+17.2%
11.4%zł121.45zł79.68n/a22
May ’25zł83.10
zł102.41
+23.2%
12.0%zł123.44zł79.85n/a22
Apr ’25zł80.00
zł106.02
+32.5%
11.1%zł125.32zł79.95n/a21
Mar ’25zł95.20
zł109.49
+15.0%
12.4%zł140.25zł77.68n/a21
Feb ’25zł92.25
zł109.90
+19.1%
13.0%zł142.19zł78.75n/a20
Jan ’25zł100.00
zł109.81
+9.8%
12.3%zł140.70zł77.93n/a20
Dec ’24zł99.00
zł108.96
+10.1%
12.6%zł140.44zł77.78zł79.7520
Nov ’24zł98.45
zł111.69
+13.4%
12.6%zł145.05zł80.34zł76.8520
Oct ’24zł100.60
zł115.13
+14.4%
14.5%zł150.02zł80.78zł76.9520
Sep ’24zł103.20
zł112.74
+9.2%
14.1%zł144.09zł77.58zł71.2020
Aug ’24zł109.90
zł113.09
+2.9%
14.1%zł144.53zł77.82zł69.0020
Jul ’24zł113.10
zł103.63
-8.4%
11.8%zł126.42zł77.63zł81.2020
Jun ’24zł106.00
zł104.25
-1.7%
11.8%zł128.81zł79.09zł86.7020
May ’24zł104.40
zł104.64
+0.2%
10.3%zł121.27zł80.08zł83.1021
Apr ’24n/a
zł107.21
0%
8.7%zł123.88zł84.14zł80.0020
Mar ’24n/a
zł109.12
0%
9.1%zł126.54zł85.95zł95.2020
Feb ’24n/a
zł106.79
0%
9.1%zł124.63zł84.66zł92.2520
Jan ’24n/a
zł106.86
0%
7.6%zł124.25zł89.08zł100.0021
Dec ’23n/a
zł104.67
0%
9.9%zł124.33zł75.07zł99.0022

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/21 00:30
Cours de l'action en fin de journée2024/12/19 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Jerónimo Martins, SGPS, S.A. est couverte par 57 analystes. 19 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Nishant ChoudharyAlphaValue
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
José RitoBanco BPI, S.A.