Dom Development S.A.

WSE:DOM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł4.9b

Dom Development Évaluation

Le site DOM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DOM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DOM ( PLN188.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN214.27 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DOM se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DOM?

Mesure clé : Comme DOM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DOM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DOM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DOM?
Ratio PE9.8x
Les revenuszł495.68m
Capitalisation boursièrezł4.86b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DOM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DOM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.2x
1AT Atal
5.5x-0.9%zł2.2b
ARH Archicom
9x26.3%zł2.4b
WIK Wikana
1.9xn/azł103.7m
EKP Elkop
0.5xn/azł23.0m
DOM Dom Development
9.8x3.8%zł4.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DOM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DOM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Durables ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DOM 9.8xMoyenne de l'industrie 13.1xNo. of Companies10PE0816243240+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DOM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Consumer Durables ( 7.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DOM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DOM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.8x
Juste PE Ratio8.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DOM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DOM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł188.20
zł223.28
+18.6%
5.6%zł245.00zł209.20n/a6
Dec ’25zł197.00
zł223.28
+13.3%
5.6%zł245.00zł209.20n/a6
Nov ’25zł190.20
zł211.06
+11.0%
4.8%zł227.00zł197.04n/a6
Oct ’25zł188.00
zł206.60
+9.9%
7.1%zł227.00zł182.46n/a6
Sep ’25zł169.00
zł206.60
+22.2%
7.1%zł227.00zł182.46n/a6
Aug ’25zł165.00
zł201.58
+22.2%
9.9%zł227.00zł171.00n/a6
Jul ’25zł175.80
zł195.33
+11.1%
8.1%zł218.00zł177.50n/a6
Jun ’25zł185.00
zł195.33
+5.6%
8.1%zł218.00zł177.50n/a6
May ’25zł176.40
zł187.44
+6.3%
9.9%zł218.00zł160.73n/a5
Apr ’25zł175.40
zł157.24
-10.4%
26.1%zł183.00zł77.00n/a5
Mar ’25zł157.60
zł177.25
+12.5%
4.8%zł183.00zł160.73n/a5
Feb ’25zł163.80
zł170.77
+4.3%
7.7%zł183.00zł150.14n/a5
Jan ’25zł149.40
zł170.77
+14.3%
7.7%zł183.00zł150.14n/a5
Dec ’24zł163.00
zł170.77
+4.8%
7.7%zł183.00zł150.14zł197.005
Nov ’24zł156.60
zł168.93
+7.9%
8.5%zł183.00zł150.14zł190.205
Oct ’24zł153.00
zł166.04
+8.5%
8.1%zł183.00zł150.14zł188.004
Sep ’24zł154.60
zł145.29
-6.0%
19.1%zł175.00zł100.00zł169.004
Aug ’24zł146.80
zł139.79
-4.8%
16.5%zł156.00zł100.00zł165.004
Jul ’24zł138.80
zł125.12
-9.9%
23.6%zł156.00zł91.48zł175.804
Jun ’24zł138.00
zł116.94
-15.3%
26.6%zł156.00zł84.20zł185.005
May ’24zł136.00
zł114.34
-15.9%
24.8%zł156.00zł84.20zł176.405
Apr ’24zł129.00
zł107.34
-16.8%
19.1%zł140.00zł84.20zł175.405
Mar ’24zł112.20
zł103.34
-7.9%
14.4%zł121.00zł84.20zł157.605
Feb ’24zł104.00
zł103.34
-0.6%
14.4%zł121.00zł84.20zł163.805
Jan ’24zł95.00
zł98.54
+3.7%
14.4%zł125.00zł84.20zł149.405
Dec ’23zł93.00
zł98.54
+6.0%
14.4%zł125.00zł84.20zł163.005

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 12:11
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Dom Development S.A. est couverte par 11 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Maciej WewiórskiDom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Cezary BernatekErste Group Bank AG