Atal S.A.

WSE:1AT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł2.4b

Atal Évaluation

Le site 1AT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de 1AT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: 1AT ( PLN55.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN85.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1AT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1AT?

Mesure clé : Comme 1AT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1AT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1AT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1AT?
Ratio PE13.9x
Les revenuszł172.16m
Capitalisation boursièrezł2.40b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1AT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1AT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.4x
ARH Archicom
47.6x48.46%zł2.7b
DOM Dom Development
9.6x5.36%zł6.2b
WIK Wikana
15.1xn/azł151.1m
ADX Adatex
13.2xn/azł72.5m
1AT Atal
13.9x30.36%zł2.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1AT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.4 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1AT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Durables ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1AT 13.9xMoyenne de l'industrie 14.4xNo. of Companies9PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1AT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Consumer Durables ( 13.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1AT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1AT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.9x
Juste PE Ratio21x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1AT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1AT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł55.40
zł65.32
+17.91%
6.08%zł70.10zł59.00n/a5
Mar ’27zł58.80
zł65.32
+11.09%
6.08%zł70.10zł59.00n/a5
Feb ’27zł57.80
zł65.20
+12.80%
5.87%zł69.50zł59.00n/a5
Jan ’27zł55.60
zł70.14
+26.15%
7.77%zł78.20zł63.00n/a5
Dec ’26zł56.50
zł70.14
+24.14%
7.77%zł78.20zł63.00n/a5
Nov ’26zł57.90
zł70.74
+22.17%
6.71%zł78.20zł66.00n/a5
Oct ’26zł57.40
zł71.34
+24.28%
6.00%zł78.20zł66.00n/a5
Sep ’26zł60.00
zł71.34
+18.90%
6.00%zł78.20zł66.00n/a5
Aug ’26zł54.60
zł71.74
+31.40%
5.61%zł77.70zł66.00n/a5
Jul ’26zł64.50
zł73.12
+13.37%
8.10%zł83.20zł66.00n/a5
Jun ’26zł62.20
zł72.12
+15.95%
10.13%zł83.20zł61.00n/a5
May ’26zł61.10
zł67.26
+10.08%
8.08%zł73.59zł60.70n/a5
Apr ’26zł58.70
zł65.04
+10.80%
8.17%zł73.59zł60.70n/a5
Mar ’26zł52.30
zł64.04
+22.44%
9.91%zł73.59zł56.00zł58.805
Feb ’26zł51.50
zł64.04
+24.35%
9.91%zł73.59zł56.00zł57.805
Jan ’26zł51.40
zł64.44
+25.37%
9.12%zł73.59zł58.00zł55.605
Dec ’25zł53.40
zł64.44
+20.67%
9.12%zł73.59zł58.00zł56.505
Nov ’25zł52.20
zł63.23
+21.14%
11.78%zł74.37zł53.90zł57.905
Oct ’25zł52.40
zł67.97
+29.71%
5.55%zł74.37zł63.46zł57.405
Sep ’25zł49.30
zł68.17
+38.27%
5.65%zł74.37zł63.46zł60.005
Aug ’25zł49.80
zł68.17
+36.88%
5.65%zł74.37zł63.46zł54.605
Jul ’25zł54.00
zł69.37
+28.46%
5.19%zł74.37zł63.46zł64.505
Jun ’25zł60.90
zł69.37
+13.90%
5.19%zł74.37zł63.46zł62.205
May ’25zł60.70
zł69.63
+14.72%
5.89%zł75.00zł63.46zł61.104
Apr ’25zł59.40
zł69.63
+17.23%
5.89%zł75.00zł63.46zł58.704
Mar ’25zł56.20
zł69.64
+23.92%
5.87%zł75.00zł63.50zł52.304
zł65.32
Fair Value
15.2% sous-évalué décote intrinsèque
5
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/03/12 02:14
Cours de l'action en fin de journée2026/03/12 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous avons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Atal S.A. est couverte par 11 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Mikolaj LemanczykBiuro maklerskie mBanku
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku