Atal Évaluation

Le site 1AT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1AT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1AT ( PLN55.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN120.75 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1AT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1AT?

Mesure clé : Comme 1AT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1AT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1AT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1AT?
Ratio PE	6x
Les revenus	zł399.96m
Capitalisation boursière	zł2.41b

1AT des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	6.6x
Ratio PEG	-1.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1AT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1AT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	6.9x
ARH Archicom	8.1x	28.9%	zł2.0b
DOM Dom Development	10.3x	2.4%	zł5.1b
WIK Wikana	8.6x	n/a	zł138.3m
EKP Elkop	0.5x	n/a	zł23.8m
1AT Atal	6x	-4.9%	zł2.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1AT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1AT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Durables ?

5 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

5 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1AT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Consumer Durables ( 8.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1AT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1AT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	6x
Juste PE Ratio	6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1AT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1AT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	zł55.70	zł63.23 +13.5%	11.8%	zł74.37	zł53.90	n/a	5
Nov ’25	zł52.20	zł63.23 +21.1%	11.8%	zł74.37	zł53.90	n/a	5
Oct ’25	zł52.40	zł67.97 +29.7%	5.6%	zł74.37	zł63.46	n/a	5
Sep ’25	zł49.30	zł68.17 +38.3%	5.6%	zł74.37	zł63.46	n/a	5
Aug ’25	zł49.80	zł68.17 +36.9%	5.6%	zł74.37	zł63.46	n/a	5
Jul ’25	zł54.00	zł69.37 +28.5%	5.2%	zł74.37	zł63.46	n/a	5
Jun ’25	zł60.90	zł69.37 +13.9%	5.2%	zł74.37	zł63.46	n/a	5
May ’25	zł60.70	zł69.63 +14.7%	5.9%	zł75.00	zł63.46	n/a	4
Apr ’25	zł59.40	zł69.63 +17.2%	5.9%	zł75.00	zł63.46	n/a	4
Mar ’25	zł56.20	zł69.64 +23.9%	5.9%	zł75.00	zł63.50	n/a	4
Feb ’25	zł60.00	zł67.59 +12.7%	10.9%	zł75.00	zł55.29	n/a	4
Jan ’25	zł56.00	zł67.59 +20.7%	10.9%	zł75.00	zł55.29	n/a	4
Dec ’24	zł56.40	zł67.59 +19.8%	10.9%	zł75.00	zł55.29	n/a	4
Nov ’24	zł60.40	zł68.28 +13.0%	11.3%	zł75.00	zł55.29	zł52.20	4
Oct ’24	zł64.00	zł66.76 +4.3%	12.5%	zł75.00	zł55.29	zł52.40	3
Sep ’24	zł58.60	zł61.76 +5.4%	9.9%	zł70.00	zł55.29	zł49.30	3
Aug ’24	zł57.40	zł58.66 +2.2%	4.1%	zł60.70	zł55.29	zł49.80	3
Jul ’24	zł47.20	zł50.14 +6.2%	28.8%	zł60.70	zł29.72	zł54.00	3
Jun ’24	zł46.10	zł47.04 +2.0%	27.1%	zł60.00	zł29.72	zł60.90	3
May ’24	zł46.80	zł47.04 +0.5%	27.1%	zł60.00	zł29.72	zł60.70	3
Apr ’24	zł45.50	zł43.37 -4.7%	22.4%	zł51.40	zł29.72	zł59.40	3
Mar ’24	zł36.60	zł37.74 +3.1%	21.7%	zł49.00	zł29.72	zł56.20	3
Feb ’24	zł36.10	zł32.07 -11.2%	6.1%	zł34.50	zł29.72	zł60.00	3
Jan ’24	zł32.60	zł32.07 -1.6%	6.1%	zł34.50	zł29.72	zł56.00	3
Dec ’23	zł31.80	zł32.07 +0.9%	6.1%	zł34.50	zł29.72	zł56.40	3
Nov ’23	zł28.60	zł36.60 +28.0%	4.1%	zł38.00	zł34.50	zł60.40	3

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.