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Centrum Finansowe Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Centrum Finansowe possède un total de capitaux propres de PLN58.1M et une dette totale de PLN15.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 26.1%. Son actif total et son passif total sont PLN84.0M et de PLN25.9M. L'EBIT de Centrum Finansowe est PLN12.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 12.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN10.4M.
Informations clés
26.1%
Ratio d'endettement
zł15.15m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 12.8x |
| Argent liquide | zł10.42m |
| Fonds propres | zł58.09m |
| Total du passif | zł25.86m |
| Total des actifs | zł83.95m |
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Dec 09Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CFS ( PLN11.1M ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN10.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CFS ( PLN11.1M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( PLN15.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CFS ( 8.1% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CFS est passé de 0% à 26.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CFS est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 62.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CFS sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 12.8 x couverture).