Seco/Warwick Évaluation
Le site SWG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SWG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SWG ( PLN29 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN65.73 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SWG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SWG?
Mesure clé : Comme SWG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SWG? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.3x |
| Les revenus | zł29.98m |
| Capitalisation boursière | zł249.87m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8x |
| Ratio PEG | -0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SWG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.5x | ||
RWL Rawlplug | 14.7x | n/a | zł500.1m |
MGT Mangata Holding | 15.4x | 31.6% | zł499.4m |
FSG Fabryki Sprzetu i Narzedzi Górniczych Grupa Kapitalowa FASING | 2.2x | n/a | zł39.5m |
TLO Telesto | 29.9x | n/a | zł37.4m |
SWG Seco/Warwick | 8.3x | -12.1% | zł249.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SWG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SWG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SWG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Machinery ( 15.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SWG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.3x |
| Juste PE Ratio | 5.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SWG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
INCANA Spólka Akcyjna
zł5.9m
INCANA Spólka Akcyjna produces and sells wall decoration products in Poland and internationally.
ICA
zł0.54
7D
0%
1Y
-57.1%
Drozapol-Profil
zł22.5m
Trades in metallurgical products in Poland.
DPL
zł3.67
7D
1.4%
1Y
0.8%
Poltronic
zł4.1m
Imports and distributes electrical products in Poland and other European countries.
PTN
zł0.57
7D
-10.9%
1Y
-40.0%