Fabryka Obrabiarek RAFAMET Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Fabryka Obrabiarek RAFAMET possède un total de capitaux propres de PLN82.7M et une dette totale de PLN47.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 57%. Son actif total et son passif total sont PLN238.1M et de PLN155.4M.
Informations clés
57.0%
Ratio d'endettement
zł47.10m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | zł777.00k |
| Fonds propres | zł82.69m |
| Total du passif | zł155.37m |
| Total des actifs | zł238.06m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
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Oct 11
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Apr 21Is Fabryka Obrabiarek RAFAMET (WSE:RAF) A Risky Investment?
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Jan 05Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de RAF ( PLN124.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN111.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de RAF ( PLN124.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN44.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de RAF ( 56% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de RAF est passé de 37.7% à 57% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable RAF dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: RAF n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 2.7 % par an.