Polimex-Mostostal Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Polimex-Mostostal possède un total de capitaux propres de PLN644.9M et une dette totale de PLN190.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 29.6%. Son actif total et son passif total sont PLN3.0B et de PLN2.4B.
Informations clés
29.6%
Ratio d'endettement
zł190.91m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | zł492.57m |
| Fonds propres | zł644.91m |
| Total du passif | zł2.40b |
| Total des actifs | zł3.05b |
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Nov 23Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de PXM ( PLN2.1B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( PLN2.2B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de PXM ( PLN2.1B ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN189.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: PXM dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de PXM a été réduit de 62% à 29.6% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable PXM dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: PXM n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 0.8 % par an.