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Patentus Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Patentus possède un total de capitaux propres de PLN174.1M et une dette totale de PLN9.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 5.3%. Son actif total et son passif total sont PLN216.0M et de PLN41.8M. L'EBIT de Patentus est PLN69.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -131.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN12.7M.
Informations clés
5.1%
Ratio d'endettement
zł8.27m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -103.7x |
| Argent liquide | zł7.74m |
| Fonds propres | zł162.11m |
| Total du passif | zł50.08m |
| Total des actifs | zł212.18m |
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Dec 01
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de PAT ( PLN135.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN24.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de PAT ( PLN135.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN17.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de PAT ( 0.3% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de PAT a été réduit de 22% à 5.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de PAT est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 1388.3% ).
Couverture des intérêts: PAT gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.