Lena Lighting S.A.

WSE:LEN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł70.4m

Lena Lighting Évaluation

Le site LEN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LEN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LEN ( PLN2.83 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( PLN0.46 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LEN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LEN?

Mesure clé : Comme LEN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour LEN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LEN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de LEN?
Ratio PE13.2x
Les revenuszł5.34m
Capitalisation boursièrezł70.40m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LEN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LEN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs34.2x
RSP Remor Solar Polska
70.1xn/azł60.5m
ELT Elektrotim
9.5xn/azł390.3m
ELQ ELQ
43.5xn/azł240.0m
FRB Forbuild
13.8xn/azł62.4m
LEN Lena Lighting
13.2xn/azł70.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LEN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LEN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electrical ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
LEN 13.2xMoyenne de l'industrie 16.1xNo. of Companies10PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LEN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Electrical ( 13.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LEN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LEN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.2x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings LEN } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 07:10
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Lena Lighting S.A. est couverte par 2 analystes. 0 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Maciej WewiórskiDom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Wojciech WozniakMillennium Dom Maklerski Spolka Akcyjna