Honey Payment Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Honey Payment Group possède un total de capitaux propres de PLN301.6M et une dette totale de PLN12.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 4.1%. Son actif total et son passif total sont PLN315.7M et de PLN14.1M.
Informations clés
4.1%
Ratio d'endettement
zł12.41m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | zł10.41m |
| Fonds propres | zł301.57m |
| Total du passif | zł14.09m |
| Total des actifs | zł315.66m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de HPG ( PLN13.4M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( PLN14.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de HPG ( PLN13.4M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( PLN-7.0 ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de HPG ( 0.7% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de HPG est passé de 0% à 4.1% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable HPG dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: HPG n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 36.4 % par an.