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Creotech Instruments Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Creotech Instruments possède un total de capitaux propres de PLN39.2M et une dette totale de PLN3.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 8%. Son actif total et son passif total sont PLN120.6M et de PLN81.4M.
Informations clés
0.002%
Ratio d'endettement
zł2.00k
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | zł62.66m |
| Fonds propres | zł88.04m |
| Total du passif | zł79.43m |
| Total des actifs | zł167.47m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CRI ( PLN52.1M ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN27.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CRI ( PLN85.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN57.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: CRI dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de CRI a diminué au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: CRI dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus d'un an sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: CRI dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour 2.2 ans si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 7.2 % chaque année.