Compremum Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Compremum possède un total de capitaux propres de PLN264.2M et une dette totale de PLN76.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 29%. Son actif total et son passif total sont PLN517.9M et de PLN253.7M. L'EBIT de Compremum est PLN32.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN3.5M.
Informations clés
29.0%
Ratio d'endettement
zł76.64m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.7x |
| Argent liquide | zł3.54m |
| Fonds propres | zł264.22m |
| Total du passif | zł253.71m |
| Total des actifs | zł517.93m |
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Dec 02Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CPR ( PLN421.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN180.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CPR ( PLN421.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN72.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CPR ( 27.7% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CPR a été réduit de 51.8% à 29% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CPR est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 49.3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CPR sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.7 x couverture).