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Compremum Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Compremum possède un total de capitaux propres de PLN257.6M et une dette totale de PLN73.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 28.6%. Son actif total et son passif total sont PLN500.5M et de PLN242.9M. L'EBIT de Compremum est PLN37.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN9.9M.
Informations clés
28.6%
Ratio d'endettement
zł73.72m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.6x |
| Argent liquide | zł9.93m |
| Fonds propres | zł257.61m |
| Total du passif | zł242.91m |
| Total des actifs | zł500.52m |
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Dec 02Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CPR ( PLN404.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN174.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CPR ( PLN404.3M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN68.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CPR ( 24.8% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CPR a été réduit de 47.6% à 28.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CPR est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 41.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CPR sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.6 x couverture).