Budimex Évaluation
Le site BDX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BDX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BDX ( PLN479 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN482.74 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BDX se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BDX?
Mesure clé : Comme BDX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BDX? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.6x |
| Les revenus | zł734.85m |
| Capitalisation boursière | zł12.23b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.3x |
| Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BDX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.7x | ||
MRB Mirbud | 9x | n/a | zł1.3b |
TOR Torpol | 9.5x | -4.9% | zł761.5m |
TRK Trakcja | 13.3x | n/a | zł750.3m |
OND Onde | 18.9x | n/a | zł594.2m |
BDX Budimex | 16.6x | 7.9% | zł12.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BDX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BDX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur PL Construction ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: BDX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Construction ( 11.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BDX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.6x |
| Juste PE Ratio | 14.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BDX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | zł479.00 | zł573.22 +19.7% | 15.9% | zł730.00 | zł452.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | zł471.40 | zł577.22 +22.4% | 15.8% | zł730.00 | zł452.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | zł501.00 | zł611.41 +22.0% | 15.3% | zł730.00 | zł452.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | zł594.00 | zł607.81 +2.3% | 16.4% | zł730.00 | zł434.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | zł602.00 | zł590.61 -1.9% | 17.6% | zł730.00 | zł434.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | zł622.50 | zł590.61 -5.1% | 17.6% | zł730.00 | zł434.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | zł699.50 | zł590.62 -15.6% | 17.6% | zł730.00 | zł434.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | zł747.50 | zł590.62 -21.0% | 17.6% | zł730.00 | zł434.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | zł687.50 | zł514.15 -25.2% | 22.1% | zł730.00 | zł424.75 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | zł700.00 | zł459.15 -34.4% | 7.6% | zł524.00 | zł424.75 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | zł738.00 | zł459.15 -37.8% | 7.6% | zł524.00 | zł424.75 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | zł688.00 | zł440.75 -35.9% | 13.6% | zł524.00 | zł340.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | zł626.00 | zł440.75 -29.6% | 13.6% | zł524.00 | zł340.00 | zł466.60 | 5 |
| Dec ’24 | zł557.00 | zł427.95 -23.2% | 10.7% | zł460.00 | zł340.00 | zł471.40 | 5 |
| Nov ’24 | zł470.00 | zł422.95 -10.0% | 10.3% | zł460.00 | zł340.00 | zł501.00 | 5 |
| Oct ’24 | zł434.50 | zł420.96 -3.1% | 9.9% | zł455.00 | zł340.00 | zł594.00 | 5 |
| Sep ’24 | zł446.00 | zł420.00 -5.8% | 11.1% | zł455.00 | zł340.00 | zł602.00 | 4 |
| Aug ’24 | zł419.50 | zł382.75 -8.8% | 11.4% | zł455.00 | zł340.00 | zł622.50 | 4 |
| Jul ’24 | zł359.00 | zł336.00 -6.4% | 13.6% | zł376.00 | zł272.00 | zł699.50 | 3 |
| Jun ’24 | zł345.00 | zł336.00 -2.6% | 13.6% | zł376.00 | zł272.00 | zł747.50 | 3 |
| May ’24 | zł366.00 | zł332.67 -9.1% | 13.3% | zł376.00 | zł272.00 | zł687.50 | 3 |
| Apr ’24 | zł315.50 | zł303.33 -3.9% | 11.1% | zł350.00 | zł272.00 | zł700.00 | 3 |
| Mar ’24 | zł291.00 | zł285.00 -2.1% | 3.4% | zł295.00 | zł272.00 | zł738.00 | 3 |
| Feb ’24 | zł284.00 | zł282.67 -0.5% | 4.5% | zł295.00 | zł265.00 | zł688.00 | 3 |
| Jan ’24 | zł284.00 | zł282.67 -0.5% | 4.5% | zł295.00 | zł265.00 | zł626.00 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/01/02 14:13 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/01/02 00:00 |
| Les revenus | 2024/09/30 |
| Revenus annuels | 2023/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
Budimex SA est couverte par 19 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Rafal Wiatr | Citigroup Inc |
| Tomasz Krukowski | Deutsche Bank |
| Marek Straszak | Dom Maklerski Banku BPS S.A. |