Monde Nissin Évaluation
Le site MONDE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MONDE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MONDE ( ₱9.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₱11.25 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MONDE se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MONDE?
Mesure clé : Comme MONDE n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de MONDE? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2x |
| Vente | ₱81.67b |
| Capitalisation boursière | ₱164.95b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de MONDE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.2x | ||
URC Universal Robina | 1.1x | 6.0% | ₱176.8b |
CNPF Century Pacific Food | 2x | 9.3% | ₱147.7b |
FB San Miguel Food and Beverage | 1x | 15.8% | ₱304.3b |
RFM RFM | 0.6x | n/a | ₱12.8b |
MONDE Monde Nissin | 2x | 6.6% | ₱165.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MONDE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de MONDE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Food ?
| 124 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 124 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: MONDE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne du secteur PH Food ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de MONDE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2x |
| Juste PS Ratio | 1.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: MONDE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₱9.18 | ₱11.80 +28.5% | 15.3% | ₱13.50 | ₱7.50 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | ₱10.90 | ₱11.73 +7.6% | 15.5% | ₱13.50 | ₱7.50 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | ₱10.22 | ₱11.73 +14.7% | 15.5% | ₱13.50 | ₱7.50 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | ₱9.45 | ₱11.75 +24.3% | 14.8% | ₱13.50 | ₱7.50 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | ₱9.30 | ₱12.15 +30.6% | 16.4% | ₱16.20 | ₱7.50 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | ₱9.50 | ₱12.09 +27.3% | 16.4% | ₱16.20 | ₱7.50 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ₱11.20 | ₱12.01 +7.2% | 17.1% | ₱16.20 | ₱7.50 | n/a | 12 |
| May ’25 | ₱10.68 | ₱10.35 -3.1% | 14.9% | ₱13.00 | ₱6.30 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | ₱10.66 | ₱10.02 -6.0% | 17.0% | ₱13.00 | ₱6.30 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | ₱10.08 | ₱10.02 -0.6% | 17.0% | ₱13.00 | ₱6.30 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | ₱8.78 | ₱9.90 +12.8% | 17.3% | ₱13.00 | ₱6.30 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | ₱8.38 | ₱9.88 +17.9% | 17.2% | ₱13.00 | ₱6.30 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | ₱8.21 | ₱9.73 +18.6% | 17.7% | ₱12.00 | ₱5.50 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | ₱8.20 | ₱9.64 +17.5% | 17.3% | ₱12.00 | ₱5.50 | ₱10.90 | 12 |
| Oct ’24 | ₱9.03 | ₱9.56 +5.8% | 17.7% | ₱12.00 | ₱5.50 | ₱10.22 | 12 |
| Sep ’24 | ₱6.91 | ₱9.80 +41.8% | 17.9% | ₱12.00 | ₱5.50 | ₱9.45 | 13 |
| Aug ’24 | ₱8.25 | ₱10.05 +21.8% | 15.8% | ₱12.00 | ₱5.50 | ₱9.30 | 13 |
| Jul ’24 | ₱8.01 | ₱10.05 +25.4% | 15.8% | ₱12.00 | ₱5.50 | ₱9.50 | 13 |
| Jun ’24 | ₱7.98 | ₱10.57 +32.5% | 9.0% | ₱12.00 | ₱8.90 | ₱11.20 | 13 |
| May ’24 | ₱9.35 | ₱11.14 +19.2% | 12.4% | ₱13.80 | ₱8.70 | ₱10.68 | 12 |
| Apr ’24 | ₱9.81 | ₱13.10 +33.5% | 11.8% | ₱15.00 | ₱10.00 | ₱10.66 | 10 |
| Mar ’24 | ₱11.44 | ₱13.54 +18.4% | 12.9% | ₱16.50 | ₱10.00 | ₱10.08 | 12 |
| Feb ’24 | ₱13.84 | ₱13.54 -2.2% | 12.7% | ₱16.50 | ₱10.00 | ₱8.78 | 13 |
| Jan ’24 | ₱11.08 | ₱13.55 +22.3% | 12.8% | ₱16.50 | ₱10.00 | ₱8.38 | 13 |
| Dec ’23 | ₱12.70 | ₱13.55 +6.7% | 12.8% | ₱16.50 | ₱10.00 | ₱8.21 | 13 |
| Nov ’23 | ₱11.68 | ₱14.04 +20.2% | 12.4% | ₱17.00 | ₱11.20 | ₱8.20 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.