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Universal Robina Évaluation
Le site URC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de URC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: URC ( ₱96.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₱114.23 )
Significativement en dessous de la juste valeur: URC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de URC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de URC? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | ₱197.89b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.7x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de URC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.5x | ||
CNPF Century Pacific Food | 22.6x | 12.0% | ₱135.7b |
FB San Miguel Food and Beverage | 12.3x | n/a | ₱304.6b |
RFM RFM | 9.5x | n/a | ₱13.0b |
VMC Victorias Milling Company | 9.5x | n/a | ₱10.4b |
URC Universal Robina | 15.7x | 11.7% | ₱197.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: URC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de URC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: URC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Food ( 17.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de URC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.7x |
| Juste PE Ratio | 21.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: URC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₱91.70 | ₱131.04 +42.9% | 10.2% | ₱151.00 | ₱110.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | ₱91.00 | ₱131.78 +44.8% | 10.3% | ₱151.09 | ₱110.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | ₱117.00 | ₱141.85 +21.2% | 10.6% | ₱171.00 | ₱110.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | ₱108.40 | ₱142.01 +31.0% | 10.6% | ₱171.00 | ₱110.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | ₱107.00 | ₱142.39 +33.1% | 11.2% | ₱171.00 | ₱110.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | ₱103.20 | ₱146.09 +41.6% | 10.3% | ₱171.00 | ₱110.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | ₱108.20 | ₱154.62 +42.9% | 12.8% | ₱190.00 | ₱110.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | ₱118.20 | ₱161.22 +36.4% | 8.8% | ₱190.00 | ₱135.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | ₱110.20 | ₱161.22 +46.3% | 8.8% | ₱190.00 | ₱135.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | ₱118.20 | ₱162.58 +37.5% | 8.4% | ₱190.00 | ₱140.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | ₱113.10 | ₱162.58 +43.7% | 8.4% | ₱190.00 | ₱140.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | ₱109.30 | ₱164.65 +50.6% | 7.9% | ₱185.00 | ₱140.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | ₱118.90 | ₱165.24 +39.0% | 7.9% | ₱185.00 | ₱140.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | ₱115.00 | ₱169.38 +47.3% | 4.9% | ₱185.00 | ₱155.00 | ₱91.00 | 13 |
| Aug ’24 | ₱126.00 | ₱173.43 +37.6% | 4.5% | ₱185.00 | ₱160.00 | ₱117.00 | 13 |
| Jul ’24 | ₱137.50 | ₱172.66 +25.6% | 4.8% | ₱185.00 | ₱160.00 | ₱108.40 | 13 |
| Jun ’24 | ₱140.50 | ₱170.61 +21.4% | 6.2% | ₱185.00 | ₱150.00 | ₱107.00 | 14 |
| May ’24 | ₱147.00 | ₱167.38 +13.9% | 6.0% | ₱185.00 | ₱150.00 | ₱103.20 | 14 |
| Apr ’24 | ₱144.00 | ₱165.18 +14.7% | 6.0% | ₱185.00 | ₱150.00 | ₱108.20 | 13 |
| Mar ’24 | ₱136.40 | ₱159.89 +17.2% | 7.2% | ₱177.80 | ₱132.00 | ₱118.20 | 15 |
| Feb ’24 | ₱144.50 | ₱156.89 +8.6% | 7.3% | ₱177.80 | ₱132.00 | ₱110.20 | 15 |
| Jan ’24 | ₱136.00 | ₱155.23 +14.1% | 7.8% | ₱177.80 | ₱132.00 | ₱118.20 | 15 |
| Dec ’23 | ₱135.20 | ₱152.96 +13.1% | 8.4% | ₱177.80 | ₱132.00 | ₱113.10 | 15 |
| Nov ’23 | ₱122.00 | ₱147.34 +20.8% | 8.4% | ₱177.80 | ₱132.00 | ₱109.30 | 15 |
| Oct ’23 | ₱114.00 | ₱147.41 +29.3% | 8.4% | ₱177.80 | ₱132.00 | ₱118.90 | 15 |
| Sep ’23 | ₱123.00 | ₱143.77 +16.9% | 4.8% | ₱160.00 | ₱132.00 | ₱115.00 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.