Figaro Coffee Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Figaro Coffee Group possède un total de capitaux propres de ₱3.2B et une dette totale de ₱920.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 28.8%. Son actif total et son passif total sont ₱4.8B et de ₱1.6B. L'EBIT de Figaro Coffee Group est ₱729.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 19. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ₱439.1M.
Informations clés
28.8%
Ratio d'endettement
₱920.19m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 19x |
| Argent liquide | ₱439.09m |
| Fonds propres | ₱3.19b |
| Total du passif | ₱1.61b |
| Total des actifs | ₱4.80b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de FCG ( ₱1.2B ) dépassent ses passifs à court terme ( ₱1.0B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de FCG ( ₱1.2B ) dépassent ses passifs à long terme ( ₱609.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de FCG ( 15.1% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de FCG a diminué au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de FCG est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 178.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de FCG sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 19 x couverture).