Figaro Coffee Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Figaro Coffee Group possède un total de capitaux propres de ₱2.9B et une dette totale de ₱550.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 18.7%. Son actif total et son passif total sont ₱4.2B et de ₱1.3B. L'EBIT de Figaro Coffee Group est ₱638.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -67.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ₱319.6M.
Informations clés
18.7%
Ratio d'endettement
₱550.28m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -67.7x |
| Argent liquide | ₱319.61m |
| Fonds propres | ₱2.94b |
| Total du passif | ₱1.26b |
| Total des actifs | ₱4.20b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de FCG ( ₱1.1B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( ₱1.2B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de FCG ( ₱1.1B ) dépassent ses passifs à long terme ( ₱40.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de FCG ( 7.8% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de FCG a diminué au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de FCG est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 53.5% ).
Couverture des intérêts: FCG gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.