Robinsons Retail Holdings Évaluation

Le site RRHI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RRHI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RRHI ( ₱36.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₱36.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RRHI se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RRHI?

Mesure clé : Comme RRHI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RRHI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RRHI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RRHI?
Ratio PE	5.6x
Les revenus	₱9.32b
Capitalisation boursière	₱52.34b

RRHI des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	6.7x
Ratio PEG	-0.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RRHI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RRHI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	12.8x
PGOLD Puregold Price Club	9.8x	12.3%	₱87.1b
COSCO Cosco Capital	4.7x	12.3%	₱37.4b
KEEPR Keepers Holdings	9x	n/a	₱29.6b
SEVN Philippine Seven	27.9x	17.4%	₱105.7b
RRHI Robinsons Retail Holdings	5.6x	-11.3%	₱52.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RRHI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RRHI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Consumer Retailing ?

6 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

6 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RRHI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport à la moyenne du secteur PH Consumer Retailing ( 9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RRHI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RRHI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	5.6x
Juste PE Ratio	5.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RRHI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RRHI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₱36.70	₱60.09 +63.7%	29.8%	₱82.00	₱39.50	n/a	8
Nov ’25	₱39.00	₱60.09 +54.1%	29.8%	₱82.00	₱39.50	n/a	8
Oct ’25	₱40.00	₱60.26 +50.7%	30.5%	₱85.30	₱39.50	n/a	8
Sep ’25	₱38.40	₱57.83 +50.6%	29.8%	₱85.30	₱39.50	n/a	10
Aug ’25	₱36.20	₱58.67 +62.1%	28.7%	₱85.70	₱39.50	n/a	10
Jul ’25	₱35.50	₱58.52 +64.9%	28.5%	₱85.70	₱40.00	n/a	10
Jun ’25	₱39.05	₱58.52 +49.9%	28.5%	₱85.70	₱40.00	n/a	10
May ’25	₱35.95	₱60.91 +69.4%	26.9%	₱85.70	₱40.00	n/a	9
Apr ’25	₱37.45	₱63.84 +70.5%	22.8%	₱85.70	₱40.00	n/a	9
Mar ’25	₱37.55	₱63.15 +68.2%	22.1%	₱85.70	₱40.00	n/a	10
Feb ’25	₱35.90	₱68.69 +91.3%	15.8%	₱85.70	₱54.30	n/a	10
Jan ’25	₱39.65	₱66.80 +68.5%	14.6%	₱85.00	₱54.30	n/a	9
Dec ’24	₱39.50	₱66.80 +69.1%	14.6%	₱85.00	₱54.30	n/a	9
Nov ’24	₱41.00	₱68.60 +67.3%	13.7%	₱85.00	₱54.30	₱39.00	9
Oct ’24	₱46.70	₱71.39 +52.9%	10.7%	₱85.00	₱57.00	₱40.00	9
Sep ’24	₱50.05	₱74.72 +49.3%	15.0%	₱99.00	₱57.00	₱38.40	11
Aug ’24	₱54.20	₱77.17 +42.4%	11.7%	₱99.00	₱67.00	₱36.20	11
Jul ’24	₱54.70	₱78.34 +43.2%	11.2%	₱99.00	₱67.00	₱35.50	11
Jun ’24	₱50.05	₱78.34 +56.5%	11.2%	₱99.00	₱67.00	₱39.05	11
May ’24	₱54.40	₱79.84 +46.8%	10.0%	₱99.00	₱70.00	₱35.95	11
Apr ’24	₱53.90	₱80.48 +49.3%	10.1%	₱99.00	₱70.00	₱37.45	11
Mar ’24	₱55.40	₱79.79 +44.0%	11.2%	₱99.00	₱66.00	₱37.55	11
Feb ’24	₱58.85	₱78.60 +33.6%	12.2%	₱99.00	₱66.00	₱35.90	11
Jan ’24	₱53.85	₱76.20 +41.5%	12.1%	₱95.00	₱66.00	₱39.65	11
Dec ’23	₱57.90	₱75.17 +29.8%	12.4%	₱95.00	₱66.00	₱39.50	11
Nov ’23	₱53.65	₱75.19 +40.2%	11.7%	₱95.00	₱66.00	₱41.00	11

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.