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Security Bank Évaluation
Le site SECB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SECB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SECB ( ₱61.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₱91.29 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SECB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SECB?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SECB? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₱46.19b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SECB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 3.8x | ||
RCB Rizal Commercial Banking | 5.6x | n/a | ₱52.1b |
PNB Philippine National Bank | 1.8x | -7.0% | ₱34.3b |
CBC China Banking | 4.7x | 17.1% | ₱107.0b |
EW East West Banking | 3.2x | 9.7% | ₱20.5b |
SECB Security Bank | 4.8x | 16.9% | ₱46.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SECB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SECB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SECB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Banks ( 8.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SECB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 4.8x |
Juste PE Ratio | 6.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SECB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₱61.30 | ₱91.97 +50.0% | 17.0% | ₱123.00 | ₱75.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | ₱65.95 | ₱91.97 +39.5% | 17.0% | ₱123.00 | ₱75.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | ₱62.90 | ₱91.97 +46.2% | 17.0% | ₱123.00 | ₱75.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | ₱73.70 | ₱91.97 +24.8% | 17.0% | ₱123.00 | ₱75.00 | n/a | 7 |
May ’25 | ₱71.35 | ₱93.23 +30.7% | 15.6% | ₱123.00 | ₱75.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | ₱69.55 | ₱100.71 +44.8% | 12.2% | ₱123.00 | ₱79.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | ₱71.00 | ₱100.34 +41.3% | 12.2% | ₱123.00 | ₱79.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | ₱71.90 | ₱100.34 +39.5% | 12.2% | ₱123.00 | ₱79.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | ₱71.50 | ₱98.81 +38.2% | 10.2% | ₱110.00 | ₱79.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | ₱68.05 | ₱98.81 +45.2% | 10.2% | ₱110.00 | ₱79.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | ₱77.00 | ₱98.95 +28.5% | 9.9% | ₱110.00 | ₱80.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | ₱79.95 | ₱110.00 +37.6% | 15.5% | ₱141.00 | ₱80.00 | n/a | 9 |
Sep ’24 | ₱79.40 | ₱116.33 +46.5% | 11.9% | ₱141.00 | ₱96.00 | n/a | 10 |
Aug ’24 | ₱82.50 | ₱117.33 +42.2% | 11.0% | ₱141.00 | ₱96.00 | ₱65.95 | 10 |
Jul ’24 | ₱83.50 | ₱119.66 +43.3% | 12.0% | ₱143.00 | ₱96.00 | ₱62.90 | 11 |
Jun ’24 | ₱85.15 | ₱121.23 +42.4% | 11.8% | ₱143.00 | ₱96.00 | ₱73.70 | 10 |
May ’24 | ₱92.25 | ₱124.23 +34.7% | 11.0% | ₱143.00 | ₱104.00 | ₱71.35 | 10 |
Apr ’24 | ₱92.00 | ₱124.23 +35.0% | 11.0% | ₱143.00 | ₱104.00 | ₱69.55 | 10 |
Mar ’24 | ₱99.00 | ₱122.13 +23.4% | 9.5% | ₱143.00 | ₱105.00 | ₱71.00 | 10 |
Feb ’24 | ₱92.25 | ₱122.13 +32.4% | 9.5% | ₱143.00 | ₱105.00 | ₱71.90 | 10 |
Jan ’24 | ₱87.00 | ₱120.93 +39.0% | 10.5% | ₱143.00 | ₱105.00 | ₱71.50 | 10 |
Dec ’23 | ₱93.60 | ₱120.93 +29.2% | 10.5% | ₱143.00 | ₱105.00 | ₱68.05 | 10 |
Nov ’23 | ₱86.40 | ₱120.05 +38.9% | 12.1% | ₱143.00 | ₱103.00 | ₱77.00 | 10 |
Oct ’23 | ₱81.00 | ₱121.85 +50.4% | 11.2% | ₱143.00 | ₱103.00 | ₱79.95 | 10 |
Sep ’23 | ₱89.50 | ₱122.85 +37.3% | 11.0% | ₱143.00 | ₱103.00 | ₱79.40 | 10 |
Aug ’23 | ₱86.90 | ₱125.25 +44.1% | 11.3% | ₱150.50 | ₱103.00 | ₱82.50 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.