Union Bank of the Philippines

PSE:UBP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₱126.0b

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Union Bank of the Philippines Évaluation

Le site UBP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de UBP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: UBP ( ₱34.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₱31.13 )

Significativement en dessous de la juste valeur: UBP se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UBP?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

UBP des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenun/a
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEG0.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de UBP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour UBP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.4x
PTC Philippine Trust
101.2xn/a₱115.0b
CBC China Banking
6.1x17.1%₱138.6b
SECB Security Bank
7.5x17.2%₱72.6b
RCB Rizal Commercial Banking
6.9xn/a₱65.1b
UBP Union Bank of the Philippines
15.7x31.5%₱126.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UBP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de UBP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Banks ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a9.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a9.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: UBP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Banks ( 8.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de UBP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

UBP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.7x
Juste PE Ratio8.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: UBP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes UBP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₱38.00
₱43.94
+15.6%
12.9%₱55.00₱39.00n/a5
Sep ’25₱33.50
₱45.12
+34.7%
12.8%₱55.00₱39.00n/a6
Aug ’25₱36.00
₱45.12
+25.3%
12.8%₱55.00₱39.00n/a6
Jul ’25₱34.45
₱46.88
+36.1%
12.7%₱55.00₱39.00n/a6
Jun ’25₱33.65
₱47.52
+41.2%
11.4%₱55.00₱39.00n/a6
May ’25₱38.50
₱51.59
+34.0%
7.6%₱57.70₱47.00n/a6
Apr ’25₱45.25
₱52.43
+15.9%
6.3%₱57.70₱47.00n/a6
Mar ’25₱44.60
₱54.14
+21.4%
4.4%₱57.70₱51.00n/a5
Feb ’25₱44.50
₱52.39
+17.7%
7.9%₱59.05₱45.43n/a6
Jan ’25₱50.35
₱55.76
+10.7%
5.9%₱60.63₱51.85n/a6
Dec ’24₱44.69
₱59.36
+32.8%
9.5%₱68.50₱51.97n/a6
Nov ’24₱46.85
₱60.02
+28.1%
9.1%₱68.50₱51.97n/a6
Oct ’24₱50.79
₱64.11
+26.2%
14.2%₱82.28₱55.12n/a6
Sep ’24₱53.78
₱68.87
+28.1%
15.3%₱82.91₱55.12₱33.506
Aug ’24₱58.58
₱69.92
+19.4%
14.3%₱82.91₱55.12₱36.006
Jul ’24₱58.98
₱71.43
+21.1%
15.4%₱87.40₱55.12₱34.456
Jun ’24₱62.05
₱73.12
+17.8%
15.5%₱87.40₱55.12₱33.655
May ’24₱65.28
₱74.13
+13.6%
14.6%₱87.40₱56.22₱38.505
Apr ’24₱66.97
₱74.94
+11.9%
16.0%₱87.40₱56.22₱45.254
Mar ’24₱69.02
₱73.66
+6.7%
14.6%₱82.91₱56.22₱44.604
Feb ’24₱76.38
₱73.93
-3.2%
14.0%₱82.91₱57.32₱44.504
Jan ’24₱67.80
₱73.74
+8.8%
13.8%₱85.04₱57.32₱50.354
Dec ’23₱62.99
₱73.74
+17.1%
13.8%₱85.04₱57.32₱44.694
Nov ’23₱60.63
₱72.60
+19.7%
16.5%₱85.04₱52.76₱46.854
Oct ’23₱64.57
₱72.60
+12.4%
16.5%₱85.04₱52.76₱50.794
Sep ’23₱64.17
₱70.24
+9.4%
14.7%₱78.74₱52.76₱53.784

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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