Bank of the Philippine Islands Évaluation
Le site BPI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BPI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BPI ( ₱122.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₱118.3 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BPI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BPI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de BPI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₱754.44b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BPI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10.9x | ||
BDO BDO Unibank | 11.2x | 8.8% | ₱864.6b |
MBT Metropolitan Bank & Trust | 8x | 6.7% | ₱361.1b |
CBC China Banking | 7.1x | 17.1% | ₱161.5b |
UBP Union Bank of the Philippines | 17.3x | 32.4% | ₱138.6b |
BPI Bank of the Philippine Islands | 13.2x | 8.6% | ₱754.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BPI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BPI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BPI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Banks ( 8.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BPI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 13.2x |
Juste PE Ratio | 7.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BPI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₱142.50 | ₱148.08 +3.9% | 9.6% | ₱175.00 | ₱118.00 | n/a | 12 |
Oct ’25 | ₱138.50 | ₱145.17 +4.8% | 8.1% | ₱161.00 | ₱118.00 | n/a | 12 |
Sep ’25 | ₱124.70 | ₱141.25 +13.3% | 7.8% | ₱161.00 | ₱118.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | ₱124.80 | ₱140.11 +12.3% | 6.8% | ₱153.00 | ₱118.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | ₱119.10 | ₱136.11 +14.3% | 7.8% | ₱151.00 | ₱116.00 | n/a | 12 |
Jun ’25 | ₱120.20 | ₱137.03 +14.0% | 7.3% | ₱151.00 | ₱116.00 | n/a | 11 |
May ’25 | ₱127.50 | ₱135.61 +6.4% | 7.7% | ₱151.00 | ₱116.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | ₱118.10 | ₱131.94 +11.7% | 7.3% | ₱147.30 | ₱115.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | ₱122.00 | ₱128.75 +5.5% | 5.3% | ₱138.00 | ₱115.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | ₱112.50 | ₱125.48 +11.5% | 6.4% | ₱138.00 | ₱113.00 | n/a | 13 |
Jan ’25 | ₱103.80 | ₱124.95 +20.4% | 7.0% | ₱138.00 | ₱109.00 | n/a | 13 |
Dec ’24 | ₱104.50 | ₱124.95 +19.6% | 7.0% | ₱138.00 | ₱109.00 | n/a | 13 |
Nov ’24 | ₱100.50 | ₱125.25 +24.6% | 7.1% | ₱138.00 | ₱109.00 | n/a | 13 |
Oct ’24 | ₱112.00 | ₱123.72 +10.5% | 6.5% | ₱138.00 | ₱111.00 | ₱138.50 | 14 |
Sep ’24 | ₱107.00 | ₱123.93 +15.8% | 7.4% | ₱138.00 | ₱110.00 | ₱124.70 | 15 |
Aug ’24 | ₱114.50 | ₱122.43 +6.9% | 8.0% | ₱145.00 | ₱110.00 | ₱124.80 | 15 |
Jul ’24 | ₱108.80 | ₱116.77 +7.3% | 9.9% | ₱133.07 | ₱92.69 | ₱119.10 | 15 |
Jun ’24 | ₱100.00 | ₱116.77 +16.8% | 9.9% | ₱133.07 | ₱92.69 | ₱120.20 | 15 |
May ’24 | ₱107.60 | ₱112.74 +4.8% | 9.9% | ₱133.07 | ₱92.69 | ₱127.50 | 14 |
Apr ’24 | ₱102.50 | ₱111.91 +9.2% | 9.1% | ₱133.07 | ₱92.69 | ₱118.10 | 14 |
Mar ’24 | ₱95.44 | ₱107.10 +12.2% | 13.2% | ₱128.48 | ₱74.34 | ₱122.00 | 14 |
Feb ’24 | ₱100.95 | ₱105.20 +4.2% | 13.6% | ₱128.48 | ₱74.34 | ₱112.50 | 14 |
Jan ’24 | ₱93.61 | ₱101.95 +8.9% | 12.3% | ₱127.11 | ₱74.34 | ₱103.80 | 14 |
Dec ’23 | ₱95.44 | ₱101.06 +5.9% | 10.9% | ₱119.31 | ₱74.34 | ₱104.50 | 14 |
Nov ’23 | ₱88.10 | ₱100.21 +13.7% | 12.0% | ₱121.05 | ₱74.34 | ₱100.50 | 14 |
Oct ’23 | ₱82.14 | ₱99.63 +21.3% | 9.6% | ₱119.31 | ₱84.43 | ₱112.00 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.