Bank of the Philippine Islands

PSE:BPI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₱708.0b

Bank of the Philippine Islands Évaluation

Le site BPI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BPI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BPI ( ₱134.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₱126.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BPI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BPI?

Mesure clé : Comme BPI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BPI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BPI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BPI?
Ratio PE11.6x
Les revenus₱61.05b
Capitalisation boursière₱708.04b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BPI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BPI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.2x
BDO BDO Unibank
10.1x9.1%₱801.4b
MBT Metropolitan Bank & Trust
7.5x6.3%₱344.1b
CBC China Banking
6.6x15.4%₱160.3b
UBP Union Bank of the Philippines
12.8x31.5%₱122.4b
BPI Bank of the Philippine Islands
11.6x7.2%₱708.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BPI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BPI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Banks ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BPI 11.6xMoyenne de l'industrie 8.6xNo. of Companies79PE0612182430+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BPI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport à la moyenne du secteur PH Banks ( 6.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BPI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BPI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.6x
Juste PE Ratio7.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BPI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BPI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₱134.30
₱152.48
+13.5%
10.2%₱176.80₱118.00n/a12
Nov ’25₱143.20
₱152.48
+6.5%
10.2%₱176.80₱118.00n/a12
Oct ’25₱138.50
₱145.17
+4.8%
8.1%₱161.00₱118.00n/a12
Sep ’25₱124.70
₱141.25
+13.3%
7.8%₱161.00₱118.00n/a12
Aug ’25₱124.80
₱140.11
+12.3%
6.8%₱153.00₱118.00n/a12
Jul ’25₱119.10
₱136.11
+14.3%
7.8%₱151.00₱116.00n/a12
Jun ’25₱120.20
₱137.03
+14.0%
7.3%₱151.00₱116.00n/a11
May ’25₱127.50
₱135.61
+6.4%
7.7%₱151.00₱116.00n/a12
Apr ’25₱118.10
₱131.94
+11.7%
7.3%₱147.30₱115.00n/a12
Mar ’25₱122.00
₱128.75
+5.5%
5.3%₱138.00₱115.00n/a12
Feb ’25₱112.50
₱125.48
+11.5%
6.4%₱138.00₱113.00n/a13
Jan ’25₱103.80
₱124.95
+20.4%
7.0%₱138.00₱109.00n/a13
Dec ’24₱104.50
₱124.95
+19.6%
7.0%₱138.00₱109.00n/a13
Nov ’24₱100.50
₱125.25
+24.6%
7.1%₱138.00₱109.00₱143.2013
Oct ’24₱112.00
₱123.72
+10.5%
6.5%₱138.00₱111.00₱138.5014
Sep ’24₱107.00
₱123.93
+15.8%
7.4%₱138.00₱110.00₱124.7015
Aug ’24₱114.50
₱122.43
+6.9%
8.0%₱145.00₱110.00₱124.8015
Jul ’24₱108.80
₱116.77
+7.3%
9.9%₱133.07₱92.69₱119.1015
Jun ’24₱100.00
₱116.77
+16.8%
9.9%₱133.07₱92.69₱120.2015
May ’24₱107.60
₱112.74
+4.8%
9.9%₱133.07₱92.69₱127.5014
Apr ’24₱102.50
₱111.91
+9.2%
9.1%₱133.07₱92.69₱118.1014
Mar ’24₱95.44
₱107.10
+12.2%
13.2%₱128.48₱74.34₱122.0014
Feb ’24₱100.95
₱105.20
+4.2%
13.6%₱128.48₱74.34₱112.5014
Jan ’24₱93.61
₱101.95
+8.9%
12.3%₱127.11₱74.34₱103.8014
Dec ’23₱95.44
₱101.06
+5.9%
10.9%₱119.31₱74.34₱104.5014
Nov ’23₱88.10
₱100.21
+13.7%
12.0%₱121.05₱74.34₱100.5014

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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