Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio possède un total de capitaux propres de PEN984.5M et une dette totale de PEN380.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 38.7%. Son actif total et son passif total sont PEN2.2B et de PEN1.2B. L'EBIT de Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio est PEN163.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 16. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PEN110.3M.
Informations clés
38.7%
Ratio d'endettement
S/380.66m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 16x |
| Argent liquide | S/110.32m |
| Fonds propres | S/984.46m |
| Total du passif | S/1.20b |
| Total des actifs | S/2.18b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de HIDRA2C1 ( PEN422.5M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( PEN634.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de HIDRA2C1 ( PEN422.5M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( PEN560.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de HIDRA2C1 ( 27.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de HIDRA2C1 est passé de 12.5% à 38.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de HIDRA2C1 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 49% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de HIDRA2C1 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 16 x couverture).