Zoom Communications Évaluation
Le site ZM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ZM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ZM ( $77.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $90.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ZM se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZM?
Mesure clé : Comme ZM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ZM? | |
|---|---|
| Ratio PE | 27.8x |
| Les revenus | US$941.21m |
| Capitalisation boursière | US$26.16b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.8x |
| Ratio PEG | 10.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ZM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 82.8x | ||
TYL Tyler Technologies | 114x | 16.6% | US$27.2b |
PTC PTC | 63.5x | 14.7% | US$23.9b |
ANSS ANSYS | 53.6x | 15.3% | US$30.4b |
SPLK Splunk | 100.3x | 26.4% | US$26.4b |
ZM Zoom Communications | 27.8x | 2.7% | US$26.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ZM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 82.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ZM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Software ?
| 34 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 34 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ZM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Software ( 32 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ZM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 27.8x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ZM } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$77.70 | US$90.67 +16.7% | 9.8% | US$115.00 | US$70.00 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | US$68.16 | US$76.74 +12.6% | 12.1% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$58.13 | US$76.00 +30.7% | 12.4% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | US$58.13 | US$75.68 +30.2% | 12.2% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$58.13 | US$75.87 +30.5% | 13.0% | US$95.00 | US$55.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$58.13 | US$76.29 +31.2% | 12.6% | US$95.00 | US$55.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$62.00 | US$76.64 +23.6% | 11.9% | US$95.00 | US$58.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$60.20 | US$78.44 +30.3% | 11.8% | US$95.00 | US$55.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | US$66.31 | US$78.66 +18.6% | 11.9% | US$95.00 | US$55.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$60.70 | US$79.25 +30.6% | 11.9% | US$95.00 | US$55.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$71.69 | US$80.29 +12.0% | 13.7% | US$105.00 | US$60.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | US$71.69 | US$80.65 +12.5% | 13.0% | US$105.00 | US$67.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$66.04 | US$80.39 +21.7% | 13.1% | US$105.00 | US$67.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$72.74 | US$82.71 +13.7% | 12.1% | US$105.00 | US$66.00 | US$68.16 | 25 |
| Oct ’24 | US$72.74 | US$82.91 +14.0% | 11.8% | US$105.00 | US$66.00 | US$58.13 | 25 |
| Sep ’24 | US$72.74 | US$82.75 +13.8% | 12.2% | US$105.00 | US$66.00 | US$58.13 | 24 |
| Aug ’24 | US$72.74 | US$83.25 +14.4% | 12.8% | US$105.00 | US$65.00 | US$58.13 | 24 |
| Jul ’24 | US$72.74 | US$83.29 +14.5% | 12.7% | US$105.00 | US$65.00 | US$58.13 | 24 |
| Jun ’24 | US$72.74 | US$83.86 +15.3% | 12.2% | US$105.00 | US$65.00 | US$62.00 | 25 |
| May ’24 | US$72.74 | US$85.02 +16.9% | 10.9% | US$105.00 | US$68.00 | US$60.20 | 26 |
| Apr ’24 | US$72.74 | US$85.02 +16.9% | 10.9% | US$105.00 | US$68.00 | US$66.31 | 26 |
| Mar ’24 | US$72.74 | US$86.10 +18.4% | 10.8% | US$105.00 | US$68.00 | US$60.70 | 25 |
| Feb ’24 | US$66.25 | US$85.05 +28.4% | 11.1% | US$105.00 | US$67.00 | US$71.69 | 26 |
| Jan ’24 | US$66.25 | US$86.98 +31.3% | 12.2% | US$110.00 | US$67.00 | US$71.69 | 26 |
| Dec ’23 | US$75.73 | US$87.54 +15.6% | 12.0% | US$110.00 | US$67.00 | US$66.04 | 25 |
| Nov ’23 | US$75.73 | US$101.04 +33.4% | 16.9% | US$130.00 | US$70.00 | US$72.74 | 25 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.