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Trevali Mining Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Informations clés
50.3%
Ratio d'endettement
US$97.23m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.9x |
| Argent liquide | US$41.69m |
| Fonds propres | US$193.35m |
| Total du passif | US$290.24m |
| Total des actifs | US$483.59m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TV ( $105.1M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $146.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TV ( $105.1M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $143.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TV ( 28.7% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TV est passé de 23.9% à 50.3% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable TV dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: TV n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 5.6 % par an.