Bank Muscat SAOG Évaluation

Le site BKMB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BKMB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de BKMB pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de BKMB pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BKMB?

Mesure clé : Comme BKMB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BKMB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BKMB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BKMB?
Ratio PE	9.6x
Les revenus	ر.ع197.08m
Capitalisation boursière	ر.ع1.89b

BKMB des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BKMB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BKMB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	52x
BKSB Sohar International Bank SAOG	165x	n/a	ر.ع886.7m
BKDB Bank Dhofar SAOG	19.9x	n/a	ر.ع530.4m
NBOB National Bank of Oman SAOG	9.9x	12.2%	ر.ع471.5m
ABOB Ahli Bank SAOG	13.2x	n/a	ر.ع352.4m
BKMB Bank Muscat SAOG	9.6x	10.0%	ر.ع1.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BKMB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 52 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BKMB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Banks ?

3 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BKMB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne du secteur OM Banks ( 13.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BKMB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BKMB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	9.6x
Juste PE Ratio	14.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BKMB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BKMB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	ر.ع0.25	ر.ع0.31 +23.5%	9.2%	ر.ع0.34	ر.ع0.26	n/a	6
Nov ’25	ر.ع0.26	ر.ع0.31 +20.0%	10.3%	ر.ع0.34	ر.ع0.25	n/a	6
Oct ’25	ر.ع0.25	ر.ع0.30 +20.2%	9.5%	ر.ع0.34	ر.ع0.25	n/a	6
Sep ’25	ر.ع0.26	ر.ع0.30 +14.6%	11.1%	ر.ع0.34	ر.ع0.25	n/a	6
Aug ’25	ر.ع0.25	ر.ع0.29 +15.7%	11.2%	ر.ع0.34	ر.ع0.25	n/a	5
Jul ’25	ر.ع0.25	ر.ع0.29 +16.2%	11.2%	ر.ع0.34	ر.ع0.25	n/a	5
Jun ’25	ر.ع0.26	ر.ع0.29 +12.6%	11.2%	ر.ع0.34	ر.ع0.25	n/a	5
May ’25	ر.ع0.26	ر.ع0.29 +10.5%	11.2%	ر.ع0.34	ر.ع0.25	n/a	5
Apr ’25	ر.ع0.26	ر.ع0.29 +10.9%	11.2%	ر.ع0.34	ر.ع0.25	n/a	5
Mar ’25	ر.ع0.26	ر.ع0.29 +11.3%	11.2%	ر.ع0.34	ر.ع0.25	n/a	5
Feb ’25	ر.ع0.27	ر.ع0.29 +8.0%	11.2%	ر.ع0.34	ر.ع0.25	n/a	5
Jan ’25	ر.ع0.27	ر.ع0.30 +11.5%	8.9%	ر.ع0.34	ر.ع0.26	n/a	5
Dec ’24	ر.ع0.27	ر.ع0.30 +9.4%	8.9%	ر.ع0.34	ر.ع0.26	n/a	5
Nov ’24	ر.ع0.25	ر.ع0.30 +17.3%	8.1%	ر.ع0.34	ر.ع0.26	ر.ع0.26	6
Oct ’24	ر.ع0.28	ر.ع0.30 +6.2%	7.7%	ر.ع0.34	ر.ع0.27	ر.ع0.25	6
Sep ’24	ر.ع0.28	ر.ع0.30 +4.0%	7.7%	ر.ع0.34	ر.ع0.27	ر.ع0.26	6
Aug ’24	ر.ع0.28	ر.ع0.29 +2.9%	5.1%	ر.ع0.31	ر.ع0.27	ر.ع0.25	5
Jul ’24	ر.ع0.28	ر.ع0.29 +4.3%	5.1%	ر.ع0.31	ر.ع0.27	ر.ع0.25	5
Jun ’24	ر.ع0.26	ر.ع0.29 +9.3%	4.5%	ر.ع0.30	ر.ع0.27	ر.ع0.26	4
May ’24	ر.ع0.27	ر.ع0.29 +7.7%	5.9%	ر.ع0.32	ر.ع0.27	ر.ع0.26	5
Apr ’24	ر.ع0.28	ر.ع0.30 +8.2%	5.0%	ر.ع0.32	ر.ع0.28	ر.ع0.26	4
Mar ’24	ر.ع0.29	ر.ع0.30 +2.6%	5.0%	ر.ع0.32	ر.ع0.28	ر.ع0.26	4
Feb ’24	ر.ع0.28	ر.ع0.30 +6.6%	5.0%	ر.ع0.32	ر.ع0.28	ر.ع0.27	4
Jan ’24	ر.ع0.28	ر.ع0.30 +6.2%	5.0%	ر.ع0.32	ر.ع0.28	ر.ع0.27	4
Dec ’23	ر.ع0.28	ر.ع0.30 +5.8%	5.3%	ر.ع0.32	ر.ع0.28	ر.ع0.27	4
Nov ’23	ر.ع0.29	ر.ع0.31 +5.1%	9.7%	ر.ع0.35	ر.ع0.28	ر.ع0.25	4

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.